Azioni UBS Group
UBSG.SWSIXUBS Group AG, FinanzaISIN CH0244767585
68Score 68 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
81 / 100
Andamento del prezzo
+29 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 7,5 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 64).
Il prezzo è 9,5 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 91 % (da giugno 2007 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5043,95 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20041,05 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)64
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto31,50 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza48,74 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- UBS Group AG appartiene al settore Grandi banche (Svizzera) e, con una capitalizzazione di 133,69 mld €, è al 15º posto su 33 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 7,01 mld € (in crescita del 52,7 % rispetto all’anno precedente).
- MEQIRI Score 68 su 100 (Neutrale): posizione 502 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 16,3 (mediana Grandi banche 11,9, mediana propria degli ultimi anni 10,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 45,43 €, il prezzo è inferiore del 3 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 12 % dal 2020.Allocazione del capitale 73
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 80
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 16,3, mediana Grandi banche 11,9, mediana storica del titolo 10,2.Valutazione 67
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e i fondamentali.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 9 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 37,86 € è considerato a buon mercato e uno sopra 56,79 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 58,55 € (modello del rendimento in eccesso) e 32,31 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 40,55 €, al 7,8 % sarebbe 52,75 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 21,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2008, di circa il 16 % all’anno. Dal 2008 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2008 non sono misurati.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 19 %, netto 16 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Dal 2008 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2008 non sono misurati.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/02/2027tra 82 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,7 (atteso 0,75)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,61−1,0 %
- Ricavi
- 47,41 mld €−2,1 %
- Utile per azione
- 4,16−2,4 %
- Ricavi
- 48,66 mld €−2,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: +0,8 %«With $13.2 billion of gross cost reductions already delivered, including $0.6 billion in the third quarter, we expect to deliver $0.5 billion more in the fourth quarter, bringing the total to around $13.7 billion, above our $13.5 billion ambition.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di UBS Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 68
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Grandi banche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Toronto-Dominion BankTD 188,76 mld €69
- CitigroupC 187,8 mld €65
- Banco SantanderSAN.MC 161,16 mld €67
- Sumitomo Mitsui Financial GroupSMFG 140,78 mld €68
- Banco Bilbao Vizcaya ArgentariaBBVA.MC 128,26 mld €84
- Bank of MontrealBMO 108,48 mld €66
- Bank of Nova ScotiaBNS 101,92 mld €68
- Bank of Communications601328.SS 101,05 mld €63
ETF che contengono UBS Group
Presente in 107 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)EXH2 | 23,71 % | 0,46 % | 97,77 mln € |
| Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF DistC030 | 8,56 % | 0,25 % | 237,76 mln € |
| Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1DDBXS | 7,83 % | 0,30 % | 2,87 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETFSPYZ | 4,48 % | 0,18 % | 825,78 mln € |
| iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETFESIF | 4,41 % | 0,18 % | 664,36 mln € |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1DDXS0 | 3,85 % | 0,25 % | 581,42 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)EXW3 | 3,23 % | 0,20 % | 141,47 mln € |
| Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETFLGWT | 2,29 % | 0,35 % | 256,45 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF, 1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 27/06/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.