Azioni Bank of Montreal
BMONYSEFinanzaISIN CA0636711016
66Score 66 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+37 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 7,0 %.
Da novembre 2024 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 56).
Il prezzo è 6,9 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 71 % (da luglio 2007 a febbraio 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50153,97 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200145,90 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)56
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto108,22 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza167,68 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Bank of Montreal appartiene al settore Grandi banche (Canada) e, con una capitalizzazione di 108,48 mld €, è al 17º posto su 33 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 22,86 mld € (in crescita del 12,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 5,52 mld € (in crescita del 19 %).
- MEQIRI Score 66 su 100 (Neutrale): posizione 557 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 20,1 (mediana Grandi banche 11,9, mediana propria degli ultimi anni 12,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 126,70 €, il prezzo è superiore del 23 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 80
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 11 anni.Allocazione del capitale 57
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 20,1, mediana Grandi banche 11,9, mediana storica del titolo 12,2.Valutazione 46
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 12 % dal 2020.Allocazione del capitale 57
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 9 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 105,58 € è considerato a buon mercato e uno sopra 158,37 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 160,87 € (modello del rendimento in eccesso) e 92,52 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,2 %. Al 9,2 % il valore equo sarebbe 113,29 €, al 7,2 % sarebbe 146,81 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 31/07/2026 i ricavi sono saliti del 10 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 32 %, netto 24 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
Esercizio 2025Per banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/12/2026tra 19 giorni
- Ultima pubblicazione
- 25/08/2026Utile per azione pubblicato 2,84 (atteso 2,71)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 16,52+1,3 %
- Ricavi
- 26 mld €+1,3 %
- Utile per azione
- 18,17+1,3 %
- Ricavi
- 27,68 mld €+1,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +0,3 %«The strength of our core operating performance this quarter reinforces our confidence in delivering a sustainable 15% ROE exiting fiscal 2027.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 25/08/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Bank of Montreal
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 66
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Grandi banche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Banco SantanderSAN.MC 161,16 mld €67
- Sumitomo Mitsui Financial GroupSMFG 140,78 mld €68
- UBS GroupUBSG.SW 133,69 mld €68
- Banco Bilbao Vizcaya ArgentariaBBVA.MC 128,26 mld €84
- Bank of Nova ScotiaBNS 101,92 mld €68
- Bank of Communications601328.SS 101,05 mld €63
- Canadian Imperial Bank of CommerceCM 95,08 mld €73
- ING GroepINGA.AS 85,11 mld €77
ETF che contengono Bank of Montreal
Presente in 62 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Canada Screened UCITS ETF 1CD5BH | 3,94 % | 0,35 % | 1,2 mld € |
| iShares MSCI Canada UCITS ETFSXR2 | 3,83 % | 0,48 % | 2,17 mld € |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD disUIM9 | 3,79 % | 0,33 % | 2,07 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI World Momentum Factor Advanced UCITS ETFCBUH | 1,41 % | 0,25 % | 267,4 mln € |
| UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD disUBUM | 1,04 % | 0,30 % | 238,7 mln € |
| Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CXDWF | 0,80 % | 0,25 % | 1,45 mld € |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 0,78 % | 0,46 % | 5,31 mld € |
| iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc)IXUA | 0,49 % | 0,15 % | 3,43 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/10/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD, 1 € = 1,5789 CA$)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.