Azioni technotrans
TTR1.DEXETRAtechnotrans SE, IndustriaISIN DE000A0XYGA7WKN A0XYGA
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
40 / 100
Andamento del prezzo
−19 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 9,0 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 44).
Il prezzo è 26 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 88 % (da giugno 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5027,79 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20029,24 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)44
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto24,55 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza36,10 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- technotrans SE appartiene al settore Macchinari industriali (Germania) e, con una capitalizzazione di 183,74 mln €, è al 190º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 244 mln € (in crescita del 2,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 11,46 mln € (in crescita del 56,6 %).
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 522 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 16,2 (mediana Macchinari industriali 23,8, mediana propria degli ultimi anni 20,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 66,50 €, il prezzo è inferiore del 60 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 60 % al valore equo di 66,50 €.Valutazione 93
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 18,2 % all’anno dal 2020.Crescita 71
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 72
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 45 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la valutazione e la stabilità, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 60 a 61.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 47,50 € è considerato a buon mercato e uno sopra 110,83 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 93,94 € (modello dei flussi di cassa) e 39,06 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 58,30 €, al 6,1 % sarebbe 78,84 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 32,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 28 %, operativo 7 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/03/2027tra 124 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/08/2026Utile per azione pubblicato 0,36 € (atteso 0,36 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 23/10/2026.
- Utile per azione
- 1,78 €0,0 %
- Ricavi
- 250,55 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 2,29 €0,0 %
- Ricavi
- 274,9 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 23/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di technotrans
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Heidelberger DruckmaschinenHDD.DE 322,6 mln €33
- Mikron HoldingMIKN.SW 276,56 mln €63
- Singulus TechnologiesSNG.DE 220 mln €44
- LPKF Laser & ElectronicsLPK.DE 219,98 mln €38
- AumannAAG.DE 170,5 mln €66
- GescoGSC1.DE 144,71 mln €57
- Koenig & BauerSKB.DE 127,74 mln €42
- MAX AutomationMXHN.DE 92,38 mln €36
ETF che contengono technotrans
Presente in 1 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,00 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/07/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.