Azioni Heidelberger Druckmaschinen
HDD.DEXETRAHeidelberger Druckmaschinen AG, IndustriaISIN DE0007314007WKN 731400
33Score 33 su 100, Debole
Prezzo e trend
24 / 100
Andamento del prezzo
−45 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 25 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 20).
Il prezzo è 49 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 98 % (da luglio 2007 a ottobre 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 501,32 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2001,41 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)20
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,06 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza2,08 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Heidelberger Druckmaschinen AG appartiene al settore Macchinari industriali (Germania) e, con una capitalizzazione di 322,6 mln €, è al 186º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 2,29 mld € (in crescita dello 0,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 15 mln € (in crescita del 200 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,3 mld € (in crescita dello 0,5 %) e un utile per azione rettificato di 0,03 € (in calo del 36,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 33 su 100 (Debole): posizione 977 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 0,41 €, il prezzo è superiore del 161 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 161 % al valore equo di 0,41 €.Valutazione 39
- In perditaPerdita di 6 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 43
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,4 volte.Stabilità 50
La redditività e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 34 a 33.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- fondamentali deboli
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 0,29 € è considerato a buon mercato e uno sopra 0,68 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,7 %. All’8,7 % il valore equo sarebbe 0,32 €, al 6,7 % sarebbe 0,53 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 4,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2007.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 17 %, operativo 2 %, netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/02/2027tra 95 giorni
- Ultima pubblicazione
- 19/08/2026Utile per azione pubblicato −0,11 € (atteso −0,11 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,03 €−73,6 %
- Ricavi
- 2,3 mld €+0,2 %
- Utile per azione
- 0,11 €−37,6 %
- Ricavi
- 2,4 mld €+1,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: 0,0 %«Following the successful completion of the acquisition in early July, we expected the Manroland operations to contribute a mid-double-digit euro amount to Heidelberg group sales with no impact on the operating line in the current year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 19/08/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Heidelberger Druckmaschinen
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 33
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Semperit AG HoldingSEM.VI 354,89 mln €49
- NelNEL.OL 346,27 mln €25
- BystronicBYS.SW 326,46 mln €30
- Twin DiscTWIN 323,16 mln €64
- Mikron HoldingMIKN.SW 276,56 mln €63
- Singulus TechnologiesSNG.DE 220 mln €44
- LPKF Laser & ElectronicsLPK.DE 219,98 mln €38
- technotransTTR1.DE 183,74 mln €61
ETF che contengono Heidelberger Druckmaschinen
Presente in 4 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,71 % | 0,70 % | 158,8 mln € |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,02 % | 0,40 % | 4,62 mld € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/07/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.