Azioni Gesco
GSC1.DEXETRAGesco AG, IndustriaISIN DE000A1K0201WKN A1K020
57Score 57 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
55 / 100
Andamento del prezzo
−1,1 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’1,7 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 40).
Il prezzo è 13 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 72 % (da dicembre 2017 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5014,28 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20014,18 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)40
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto13,05 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza16,00 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Gesco AG appartiene al settore Macchinari industriali (Germania) e, con una capitalizzazione di 144,71 mln €, è al 192º posto su 194 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 494,97 mln € (in calo del 3,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 9,93 mln € (in crescita del 123,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 525,48 mln € (in crescita del 6,2 %) e un utile per azione rettificato di 1,61 € (in crescita del 69,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 57 su 100 (Neutrale): posizione 637 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 10,9 (mediana Macchinari industriali 23,8, mediana propria degli ultimi anni 13,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 44,85 €, il prezzo è inferiore del 69 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 69 % al valore equo di 44,85 €.Valutazione 98
- Valutazione bassaP/E 10,9, mediana Macchinari industriali 23,8, mediana storica del titolo 13,6.Valutazione 98
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2015 al 2025.Fondamentali 67
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la valutazione e la stabilità, mentre l’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 34,50 € è considerato a buon mercato e uno sopra 64,07 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 59,18 € (modello dei flussi di cassa) e 30,52 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,7 %. All’8,7 % il valore equo sarebbe 39,90 €, al 6,7 % sarebbe 52,00 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (23,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti dell’1,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 3 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 16 %, operativo 6 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 21/04/2027tra 159 giorni
- Ultima pubblicazione
- 11/11/2026Utile per azione pubblicato 0,30 € (atteso 0,29 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 23/10/2026.
- Utile per azione
- 1,61 €0,0 %
- Ricavi
- 525,48 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 2,05 €0,0 %
- Ricavi
- 575,98 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 23/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Gesco
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 57
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Macchinari industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Heidelberger DruckmaschinenHDD.DE 322,6 mln €33
- Mikron HoldingMIKN.SW 276,56 mln €63
- Singulus TechnologiesSNG.DE 220 mln €44
- LPKF Laser & ElectronicsLPK.DE 219,98 mln €38
- technotransTTR1.DE 183,74 mln €61
- AumannAAG.DE 170,5 mln €66
- Koenig & BauerSKB.DE 127,74 mln €42
- MAX AutomationMXHN.DE 92,38 mln €36
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 10/07/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.