Azioni TotalEnergies
TTE.PAPARTotalEnergies SE, EnergiaISIN FR0000120271
75Score 75 su 100, Forte
Prezzo e trend
73 / 100
Andamento del prezzo
+46 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 7,5 %.
Da dicembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 39).
Il prezzo è 5,6 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 65 % (da luglio 2007 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5079,58 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20075,03 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)39
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto53,38 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza85,43 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- TotalEnergies SE appartiene al settore Petrolifere integrate (Francia) e, con una capitalizzazione di 177,93 mld €, è al 5º posto su 25 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 164,56 mld € (in calo del 6,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 11,85 mld € (in calo del 16,7 %).
- MEQIRI Score 75 su 100 (Forte): posizione 25 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Il P/E è di 9 (mediana Petrolifere integrate 11,6, mediana propria degli ultimi anni 11).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 130,59 €, il prezzo è inferiore del 38 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da oltre 26 anni.Allocazione del capitale 73
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 38 % al valore equo di 130,59 €.Valutazione 99
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 15 % dal 2020.Allocazione del capitale 73
Punti deboli
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 10,5 % all’anno fino al 2028 (stime di 15 analisti).
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 74 a 75.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le 100 maggiori azioni.
Dal 2016 al 2025, 7 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 9 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 108,82 € è considerato a buon mercato e uno sopra 163,23 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 157,59 € (modello dei flussi di cassa) e 103,59 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 118,36 €, al 7,8 % sarebbe 148,85 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 16,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 28 %, operativo 11 %, netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 10/02/2027tra 89 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 3,6 (atteso 3,43)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 6,5 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 12,7+6,2 %
- Ricavi
- 211,07 mld €+9,0 %
- Utile per azione
- 11,43+6,5 %
- Ricavi
- 199,35 mld €+11,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +2,2 %«Given the company's strong operational and financial results delivered by each business segment this quarter, given the sustained high prices, the full year 2026 cash flow is now expected to be above $42 billion and maybe around even reaching $43 billion, supporting dividend growth while anchoring gearing below 10%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di TotalEnergies
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 75
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Petrolifere integrate
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- ExxonMobilXOM 625,01 mld €70
- ChevronCVX 380,97 mld €72
- PetroChina601857.SS 301,42 mld €73
- ShellSHEL 250,1 mld €74
- Petróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasPBR 105,71 mld €72
- BP p.l.c.BP 105,29 mld €65
- China Petroleum & Chemical600028.SS 91,63 mld €55
- EquinorEQNR.OL 91,39 mld €79
ETF che contengono TotalEnergies
Presente in 160 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETFSPYN | 18,64 % | 0,18 % | 586,62 mln € |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)ESIE | 17,06 % | 0,18 % | 313,42 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)EXH1 | 15,26 % | 0,47 % | 639,45 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1DDX2G | 9,09 % | 0,20 % | 129,36 mln € |
| iShares MSCI France UCITS ETFIS3U | 8,50 % | 0,25 % | 177,52 mln € |
| Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Accum DR EURWELN | 6,69 % | 0,18 % | 463,68 mln € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 4,99 % | 0,29 % | 241,09 mln € |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR disUIME | 4,95 % | 0,25 % | 456,01 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 09/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.