Azioni Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
PBRNYSEEnergiaISIN US71654V4086
72Score 72 su 100, Forte
Prezzo e trend
44 / 100
Andamento del prezzo
+39 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 6,6 %.
Da gennaio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 5).
Il prezzo è 31 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 96 % (da maggio 2008 a febbraio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5019,86 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20017,49 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)5
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto10,41 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza23,61 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras appartiene al settore Petrolifere integrate (Brasile) e, con una capitalizzazione di 105,71 mld €, è al 6º posto su 25 società del settore su MEQIRI.
- Certificato di deposito americano (ADR): 1 ADR = 2 azioni.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 79,51 mld € (in calo del 3,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 17,79 mld € (in crescita del 161,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 72 su 100 (Forte): posizione 43 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 4,6 (mediana Petrolifere integrate 11,6, mediana propria degli ultimi anni 4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 49,16 €, il prezzo è inferiore del 67 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 145,1 % all’anno dal 2020.Crescita 72
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 7,93 %, mediana Petrolifere integrate 3,57 %.Allocazione del capitale 82
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 67 % al valore equo di 49,16 €.Valutazione 100
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la valutazione e la redditività, mentre l’analisi tecnica frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 37,81 € è considerato a buon mercato e uno sopra 70,22 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 56,90 € (modello dei flussi di cassa) e 41,41 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,9 %. Al 10,9 % il valore equo sarebbe 45,27 €, all’8,9 % sarebbe 54,55 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 20,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 43 %, operativo 31 %, netto 22 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/03/2027tra 111 giorni
- Ultima pubblicazione
- 10/11/2026sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 3,9 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 4,81+0,3 %
- Ricavi
- 108,74 mld €+0,8 %
- Utile per azione
- 4,14+3,9 %
- Ricavi
- 104,53 mld €+0,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −2,2 %«With regard to cash investments, we expect to end the year at the top of the range.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 2.354 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Pogliese Marcelo WeickVendita
14 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 271
- Prezzo
- 8,69 €
- Controvalore
- 2.354 €
Azioni e prezzi per azione ordinaria come nella comunicazione alla SEC, non per certificato di deposito (1 ADR = 2 azioni).
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 72
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Petrolifere integrate
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- ChevronCVX 380,97 mld €72
- PetroChina601857.SS 301,42 mld €73
- ShellSHEL 250,1 mld €74
- TotalEnergiesTTE.PA 177,93 mld €75
- BP p.l.c.BP 105,29 mld €65
- China Petroleum & Chemical600028.SS 91,63 mld €55
- EquinorEQNR.OL 91,39 mld €79
- EniENI.MI 74,23 mld €63
ETF che contengono Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Presente in 42 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 8,82 % | 0,19 % | 244,05 mln € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 8,08 % | 0,74 % | 409,4 mln € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 3,04 % | 0,20 % | 1,73 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 2,24 % | 0,40 % | 1,51 mld € |
| iShares BIC 50 UCITS ETFIQQ9 | 1,99 % | 0,74 % | 98,42 mln € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 1,82 % | 0,49 % | 264,54 mln € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,58 % | 0,18 % | 7,25 mld € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,45 % | 0,30 % | 102,64 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 16/01/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.