Azioni Chevron
CVXNYSEChevron Corporation, EnergiaISIN US1667641005
72Score 72 su 100, Forte
Prezzo e trend
71 / 100
Andamento del prezzo
+41 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’11 %.
Da agosto 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 30).
Il prezzo è 8,1 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 60 % (da luglio 2014 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50194,31 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200176,48 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)30
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto132,43 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza212,54 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Chevron Corporation appartiene al settore Petrolifere integrate (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 380,97 mld €, è al 2º posto su 25 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 166,44 mld € (in calo del 4,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 11,1 mld € (in calo del 30,4 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 227,13 mld € (in crescita del 36,5 %) e un utile per azione rettificato di 16,24 € (in crescita del 145,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 72 su 100 (Forte): posizione 40 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 15,7 (mediana Petrolifere integrate 11,6, mediana propria degli ultimi anni 14,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 143,35 €, il prezzo è superiore del 36 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 42 anni.Allocazione del capitale 58
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 126 % dell’utile.Fondamentali 79
Punti deboli
- Gli analisti prevedono utili in caloIn calo del 13,7 % all’anno fino al 2028 (stime di 15 analisti).
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 36 % al valore equo di 143,35 €.Valutazione 54
- Margine in caloMargine operativo del 9 %, contro una media del 15 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 63
Spiccano soprattutto la stabilità e i fondamentali.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 70 a 72.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le 100 maggiori azioni.
Dal 2016 al 2025, 17 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 9 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- società molto grande
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 119,46 € è considerato a buon mercato e uno sopra 179,18 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 143,32 € (modello dei flussi di cassa) e 143,37 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 132,83 €, al 7,8 % sarebbe 159,02 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 20,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 30 %, operativo 9 %, netto 7 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 12 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 29/01/2027tra 77 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/10/2026Utile per azione pubblicato 4,76 € (atteso 4,39 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 9,9 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 16,24 €+5,7 %
- Ricavi
- 227,13 mld €+3,8 %
- Utile per azione
- 14,49 €+9,9 %
- Ricavi
- 211,1 mld €+5,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +0,5 %«We now expect to finish the year at the lower end of our guidance range of $18 billion to $19 billion.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 31/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 6 insider hanno venduto, per un totale di 307,72 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Nelson Mark AVendita
10 nov 2026, Vice Chairman
- Azioni
- 112.000
- Prezzo
- 189,94 €
- Controvalore
- 21,27 mln €
- Gustavson Jeff BVendita
2 nov 2026, President, New Energies
- Azioni
- 24.439
- Prezzo
- 208,20 €
- Controvalore
- 5,09 mln €
- Pate R. HewittVendita
20 ott 2026, Chief Legal Officer
- Azioni
- 40.700
- Prezzo
- 204,54 €
- Controvalore
- 8,32 mln €
Mostra altre 8 voci
- Pate R. HewittVendita
19 ott 2026, Chief Legal Officer
- Azioni
- 2.400
- Prezzo
- 203,60 €
- Controvalore
- 488.644 €
- Pate R. HewittVendita
18 ago 2026, Chief Legal Officer
- Azioni
- 2.470
- Prezzo
- 185,10 €
- Controvalore
- 457.196 €
- Walz Andrew BenjaminVendita
17 ago 2026, President, DM&C
- Azioni
- 16.800
- Prezzo
- 181,45 €
- Controvalore
- 3,05 mln €
- Wirth Michael KVendita
14 ago 2026, Chairman and CEO
- Azioni
- 317.100
- Prezzo
- 180,91 €
- Controvalore
- 57,37 mln €
- Gustavson Jeff BVendita
11 ago 2026, President, New Energies
- Azioni
- 14.044
- Prezzo
- 175,93 €
- Controvalore
- 2,47 mln €
- Wirth Michael KVendita
5 ago 2026, Chairman and CEO
- Azioni
- 5.547
- Prezzo
- 168,75 €
- Controvalore
- 936.076 €
- Hess John BVendita
3 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 810.665
- Prezzo
- 175,19 €
- Controvalore
- 142,02 mln €
- Hess John BVendita
20 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 380.000
- Prezzo
- 174,35 €
- Controvalore
- 66,25 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Chevron
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 72
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Petrolifere integrate
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- ExxonMobilXOM 625,01 mld €70
- PetroChina601857.SS 301,42 mld €73
- ShellSHEL 250,1 mld €74
- TotalEnergiesTTE.PA 177,93 mld €75
- Petróleo Brasileiro S.A. - PetrobrasPBR 105,71 mld €72
- BP p.l.c.BP 105,29 mld €65
- China Petroleum & Chemical600028.SS 91,63 mld €55
- EquinorEQNR.OL 91,39 mld €79
ETF che contengono Chevron
Presente in 105 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETFQDVF | 18,66 % | 0,15 % | 1,6 mld € |
| State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDE | 18,62 % | 0,15 % | 848,33 mln € |
| Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1DXUEN | 16,73 % | 0,12 % | 126,6 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Accum DR EURWELN | 12,69 % | 0,18 % | 452,21 mln € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 10,61 % | 0,18 % | 1,31 mld € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 10,47 % | 0,25 % | 1,83 mld € |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1CXDND | 2,75 % | 0,39 % | 264,04 mln € |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)EXI3 | 2,45 % | 0,51 % | 322,26 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.