Azioni Gentherm
THRMNASDAQGentherm Incorporated, Consumi cicliciISIN US37253A1034
49Score 49 su 100, Debole
Prezzo e trend
45 / 100
Andamento del prezzo
−23 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 14 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 51).
Il prezzo è 37 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 89 % (da febbraio 2007 a dicembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5029,60 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20030,36 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)51
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto23,60 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza41,16 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Gentherm Incorporated appartiene al settore Componentistica auto (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,36 mld €, è al 55º posto su 81 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,35 mld € (in crescita del 2,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 16,5 mln € (in calo del 71,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,66 mld € (in crescita del 22,9 %) e un utile per azione rettificato di 2,32 € (in crescita del 13,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 49 su 100 (Debole): posizione 474 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 97,7 perché l’utile degli ultimi dodici mesi è crollato; sugli utili attesi per i prossimi dodici mesi è di 9,6 (mediana Componentistica auto 14,7). Per questo il P/E non conta nello score.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 60,67 €, il prezzo è inferiore del 57 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 219 % dell’utile.Fondamentali 67
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 67
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 6 % dal 2020.Allocazione del capitale 57
Punti deboli
- Utile per azione in caloIn calo del 20 % all’anno dal 2020.Crescita 32
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 50 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 64
Spicca soprattutto la valutazione, mentre il momentum e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 43,34 € è considerato a buon mercato e uno sopra 101,12 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 49,92 €, al 7,8 % sarebbe 76,85 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; dopo un crollo una tantum dell’utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’8,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 20 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 24 %, operativo 6 %, netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 22/10/2026Utile per azione pubblicato 0,30 € (atteso 0,57 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 dell’11,4 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 2,32 €−11,4 %
- Ricavi
- 1,66 mld €+14,1 %
- Utile per azione
- 2,78 €−6,4 %
- Ricavi
- 2,41 mld €+56,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +18,4 %«At the midpoint, we expect revenue of $1.6 billion, representing roughly 5% growth for the year compared with a decline in light vehicle production forecast of approximately 3%, positioning us to deliver mid- to high single-digit revenue growth over market.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 23/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 597.960 €. 2 insider hanno venduto, per un totale di 219.345 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Mascarenas Paul AnthonyAcquisto
23 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 24,03 €
- Controvalore
- 480.643 €
- Presley William T.Acquisto
23 ott 2026, President & CEO
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 23,46 €
- Controvalore
- 117.318 €
- Nicholas BreisacherVendita
17 ago 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 925
- Prezzo
- 38,99 €
- Controvalore
- 36.070 €
Mostra 1 altra voce
- Kauffman Wayne S IIIVendita
29 lug 2026, SVP and General Counsel
- Azioni
- 4.700
- Prezzo
- 38,99 €
- Controvalore
- 183.275 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Gentherm
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 49
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Componentistica auto
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- VisteonVC 1,76 mld €54
- ForviaFRVIA.PA 1,67 mld €49
- Hesai GroupHSAI 1,67 mld €40
- Gestamp AutomociónGEST.MC 1,63 mld €50
- OPmobilityOPM.PA 1,35 mld €56
- AdientADNT 1,1 mld €38
- SAF-HollandSFQ.DE 1,05 mld €72
- Goodyear Tire & RubberGT 1,05 mld €34
ETF che contengono Gentherm
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETFIEVD | 0,13 % | 0,40 % | 488,62 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,09 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,09 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole dal 12/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 12/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.