Azioni Hesai Group
HSAINASDAQConsumi cicliciISIN US4280501085
40Score 40 su 100, Debole
Prezzo e trend
42 / 100
Andamento del prezzo
−34 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 4 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 26 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 57).
Il prezzo è 51 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 4 anni: 84 % (da febbraio 2023 a agosto 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5013,66 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20017,35 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)57
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto10,89 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza25,98 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Hesai Group appartiene al settore Componentistica auto (Cina) e, con una capitalizzazione di 1,67 mld €, è al 53º posto su 81 società del settore su MEQIRI.
- Il titolo negoziato è un certificato di deposito americano (ADR).
- MEQIRI Score 40 su 100 (Debole): posizione 545 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 47,8 (mediana Componentistica auto 14,7, mediana propria degli ultimi anni 50,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 3,94 €, il prezzo è superiore del 224 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 48,8 % all’anno dal 2020, mediana Componentistica auto 7,8 %.Crescita 70
- Più liquidità che debitiLiquidità 948,13 mln €, debiti finanziari 169,34 mln €.Stabilità 76
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 224 % al valore equo di 3,94 €.Valutazione 19
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 46 % dal 2020.Allocazione del capitale 14
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −25,33 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 20
Spiccano soprattutto la stabilità e la crescita, mentre la valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 39 a 40.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 2,63 € è considerato a buon mercato e uno sopra 7,88 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Indicatori di valutazione
Solo dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,7); per il modello dei flussi di cassa mancano flussi di cassa sostenibili.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 31,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2019, di circa il 43 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 42 %, operativo 4 %, netto 14 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 15/03/2027tra 122 giorni
- Ultima pubblicazione
- 10/11/2026sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 453,7 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,73+576,5 %
- Ricavi
- 550,66 mln €−5,3 %
- Utile per azione
- 5,21+453,7 %
- Ricavi
- 761,04 mln €−6,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −1,7 %«We actually raised the full year 2026 SGI revenue guidance from RMB 100 million to a range of RMB 200 million to RMB 300 million. For 2027, we are now looking at roughly USD 100 million, about RMB 700 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 18/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Hesai Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 40
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Componentistica auto
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- DanaDAN 2,1 mld €44
- Nokian RenkaatTYRES.HE 1,99 mld €47
- VisteonVC 1,76 mld €54
- ForviaFRVIA.PA 1,67 mld €49
- Gestamp AutomociónGEST.MC 1,63 mld €50
- GenthermTHRM 1,36 mld €49
- OPmobilityOPM.PA 1,35 mld €56
- AdientADNT 1,1 mld €38
ETF che contengono Hesai Group
Presente in 2 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETFXB0T | 0,67 % | 0,50 % | 138,84 mln € |
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF AccWEBN | 0,00 % | 0,07 % | 8,95 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD, 1 € = 7,3891 CN¥)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/05/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.