Azioni Gestamp Automoción
GEST.MCBMEGestamp Automoción, S.A., Consumi cicliciISIN ES0105223004
50Score 50 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
50 / 100
Andamento del prezzo
−0,3 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 10 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 5,8 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 53).
Il prezzo è 17 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 10 anni: 73 % (da giugno 2018 a luglio 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 502,94 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2003,04 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)53
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto2,74 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza3,44 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Gestamp Automoción, S.A. appartiene al settore Componentistica auto (Spagna) e, con una capitalizzazione di 1,63 mld €, è al 54º posto su 81 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 11,35 mld € (in calo del 5,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 152,21 mln € (in calo del 19,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 11,32 mld € (in calo dello 0,2 %) e un utile per azione rettificato di 0,38 € (in crescita del 36 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 50 su 100 (Neutrale): posizione 453 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 8,6 (mediana Componentistica auto 14,7, mediana propria degli ultimi anni 11,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,47 €, il prezzo è inferiore del 36 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 36 % al valore equo di 4,47 €.Valutazione 91
- Valutazione bassaP/E 8,6, mediana Componentistica auto 14,7, mediana storica del titolo 11,2.Valutazione 91
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 163 % dell’utile.Fondamentali 64
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,4 volte.Stabilità 53
Spicca soprattutto la valutazione, mentre l’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,44 € è considerato a buon mercato e uno sopra 6,39 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 4,07 € (modello dei flussi di cassa) e 4,88 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 14,3 %. Al 15,3 % il valore equo sarebbe 4,32 €, al 13,3 % sarebbe 4,66 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 2,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2013, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 15 %, operativo 5 %, netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 01/03/2027tra 108 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,07 € (atteso 0,08 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,38 €+3,0 %
- Ricavi
- 11,32 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,44 €+2,6 %
- Ricavi
- 11,68 mld €+0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +3,2 %«Moving to slide 20, following H1 solid results and the expected positive dynamics of our operations for the rest of the year, we are reiterating our guidance for full year 2026, which means that we are expecting that our group EBITDA margin will be more than 11.7% in full year 2026.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 30/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Gestamp Automoción
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 50
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Componentistica auto
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Nokian RenkaatTYRES.HE 1,99 mld €47
- VisteonVC 1,76 mld €54
- ForviaFRVIA.PA 1,67 mld €49
- Hesai GroupHSAI 1,67 mld €40
- GenthermTHRM 1,36 mld €49
- OPmobilityOPM.PA 1,35 mld €56
- AdientADNT 1,1 mld €38
- SAF-HollandSFQ.DE 1,05 mld €72
ETF che contengono Gestamp Automoción
Presente in 15 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF AccWTD7 | 0,35 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR AccWTDF | 0,10 % | 0,32 % | 131,6 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,10 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
Mostra altre 5 voci
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,07 % | 0,28 % | 630,46 mln € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,04 % | 0,40 % | 580,62 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,03 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,01 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 12/11/2026, in precedenza Debole
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 12/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.