Azioni Theon International
THEON.ASAMSTheon International PLC, IndustriaISIN CY0200751713
65Score 65 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
36 / 100
Andamento del prezzo
+2,5 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 3 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 15 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 42).
Il prezzo è 30 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 3 anni: 38 % (da giugno 2024 a novembre 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5029,55 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20031,56 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)42
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto23,80 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza38,32 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Theon International PLC appartiene al settore Aerospazio e difesa (Cipro) e, con una capitalizzazione di 2,12 mld €, è all’85º posto su 114 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 443,42 mln € (in crescita del 25,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 80,46 mln € (in crescita del 19,3 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 601,33 mln € (in crescita del 35,6 %) e un utile per azione rettificato di 1,60 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 65 su 100 (Neutrale): posizione 394 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 17,3 (mediana Aerospazio e difesa 31,3, mediana propria degli ultimi anni 18,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 31,34 €, il prezzo è inferiore del 14 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 52,2 % all’anno dal 2020, mediana Aerospazio e difesa 10,6 %.Crescita 81
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 35,9 % nell’esercizio 2025, mediana Aerospazio e difesa 6,4 %.Redditività 88
- Margine elevatoMargine netto del 23,8 % negli ultimi 12 mesi, mediana Aerospazio e difesa 6,3 %.Redditività 88
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 48 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la redditività e la crescita, mentre il momentum e l’analisi tecnica frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 66 a 65.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 22,39 € è considerato a buon mercato e uno sopra 52,23 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 13,88 € (modello dei flussi di cassa) e 48,80 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,5 %. Al 9,5 % il valore equo sarebbe 30,33 €, al 7,5 % sarebbe 32,72 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 32,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2018, di circa il 46 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 33 %, operativo 23 %, netto 18 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 24 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 19/03/2027tra 126 giorni
- Ultima pubblicazione
- 09/11/2026Utile per azione pubblicato 0,27 € (atteso 0,28 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,60 €+2,6 %
- Ricavi
- 601,33 mln €+0,2 %
- Utile per azione
- 1,66 €0,0 %
- Ricavi
- 754,52 mln €+1,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Theon International
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 65
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Aerospazio e difesa
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Intuitive MachinesLUNR 2,39 mld €40
- AstronicsATRO 2,35 mld €60
- V2XVVX 2,29 mld €63
- Exail TechnologiesEXA.PA 2,13 mld €45
- ArxisARXS 1,97 mld €58
- DucommunDCO 1,94 mld €47
- RedwireRDW 1,81 mld €42
- Montana AerospaceAERO.SW 1,61 mld €46
ETF che contengono Theon International
Presente in 1 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 04/09/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.