Azioni Ducommun
DCONYSEDucommun Incorporated, IndustriaISIN US2641471097
47Score 47 su 100, Debole
Prezzo e trend
51 / 100
Andamento del prezzo
+48 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’8,1 %.
Da giugno 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 40).
Il prezzo è 31 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 81 % (da novembre 2007 a giugno 2012).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50148,60 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200139,90 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)40
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto77,98 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza186,79 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Ducommun Incorporated appartiene al settore Aerospazio e difesa (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,94 mld €, è all’87º posto su 114 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 744,37 mln € (in crescita del 4,9 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 33,71 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 797,43 mln € (in crescita del 7,1 %) e un utile per azione rettificato di 3,92 € (in crescita del 15,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 47 su 100 (Debole): posizione 840 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 41,4 (mediana Aerospazio e difesa 31,3, mediana propria degli ultimi anni 21).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 93,47 €, il prezzo è superiore del 38 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 16,4 % all’anno fino al 2028 (stime di 3 analisti).
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 28 % dal 2020.Allocazione del capitale 32
- Passata in perditaUtile per azione da 2,26 € nel 2020 a −2,26 €.Crescita 41
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −12,27 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 56
La valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 48 a 47.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 66,76 € è considerato a buon mercato e uno sopra 155,78 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 89,80 € (modello dei flussi di cassa) e 97,14 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 85,28 €, al 7,8 % sarebbe 105,81 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 03/10/2026 i ricavi sono saliti dell’8,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 27 %, operativo 9 %, netto −5 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 6 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 1,09 € (atteso 1,04 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,92 €−0,2 %
- Ricavi
- 797,43 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 4,83 €−0,2 %
- Ricavi
- 874,1 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +2,8 %«We reiterate our previous guidance of mid to high single revenue growth for the full year and that holds.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 5 insider hanno venduto, per un totale di 2,79 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Oswald Stephen GVendita
18 ago 2026, Chairman, President & CEO
- Azioni
- 2.500
- Prezzo
- 184,05 €
- Controvalore
- 460.134 €
- Oswald Stephen GVendita
12 ago 2026, Chairman, President & CEO
- Azioni
- 5.766
- Prezzo
- 181,53 €
- Controvalore
- 1,05 mln €
- Gonzalez Laureen S.Vendita
28 mag 2026, V.P., CHRO
- Azioni
- 589
- Prezzo
- 137,16 €
- Controvalore
- 80.789 €
Mostra altre 3 voci
- Mookerji Suman B.Vendita
20 mag 2026, Sr. V.P., C.F.O.
- Azioni
- 1.514
- Prezzo
- 130,85 €
- Controvalore
- 198.114 €
- Tata Rajiv A.Vendita
20 mag 2026, V.P., G.C. & Corp. Secretary
- Azioni
- 1.612
- Prezzo
- 130,85 €
- Controvalore
- 210.938 €
- Redondo Jerry LVendita
14 mag 2026, S.V.P., Elec. & Struc. Systems
- Azioni
- 5.682
- Prezzo
- 139,30 €
- Controvalore
- 791.511 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Ducommun
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 47
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Aerospazio e difesa
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- V2XVVX 2,29 mld €63
- Exail TechnologiesEXA.PA 2,13 mld €45
- Theon InternationalTHEON.AS 2,12 mld €65
- ArxisARXS 1,97 mld €58
- RedwireRDW 1,81 mld €42
- Montana AerospaceAERO.SW 1,61 mld €46
- AvioAVIO.MI 1,6 mld €52
- Voyager TechnologiesVOYG 1,53 mld €38
ETF che contengono Ducommun
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDIVDF | 1,58 % | 0,35 % | 136,55 mln € |
| VanEck Defense UCITS ETFDFEN | 0,36 % | 0,55 % | 5,8 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,07 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,07 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,06 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.