Azioni Redwire
RDWNYSERedwire Corp, IndustriaISIN US75776W1036
42Score 42 su 100, Debole
Prezzo e trend
40 / 100
Andamento del prezzo
+35 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 26 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 48).
Il prezzo è 69 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 87 % (da ottobre 2021 a dicembre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 508,67 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2009,84 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)48
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto4,57 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza23,37 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Redwire Corp appartiene al settore Aerospazio e difesa (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,81 mld €, è all’88º posto su 114 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 302,66 mln € (in crescita del 10,3 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 204,45 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 429,16 mln € (in crescita del 41,8 %) e un utile per azione rettificato di −0,66 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 42 su 100 (Debole): posizione 897 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 20,58 €, il prezzo è inferiore del 65 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 42,3 % all’anno dal 2020, mediana Aerospazio e difesa 10,6 %.Crescita 70
- Più liquidità che debitiLiquidità 441,17 mln €, debiti finanziari 81,15 mln €.Stabilità 53
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 100 % dal 2020.Allocazione del capitale 18
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 115 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 53
- In perditaPerdita di 204,06 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 17
Spiccano soprattutto la valutazione e la crescita, mentre i fondamentali e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 13,72 € è considerato a buon mercato e uno sopra 41,15 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 16,80 €, al 7,8 % sarebbe 26,26 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, bilancio debole.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 45,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2019, di circa il 61 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 5 %, operativo −68 %, netto −68 %. Negli ultimi 12 mesi: netto −52 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato −0,05 € (atteso −0,10 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 6,5 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- −0,66 €+1,9 %
- Ricavi
- 429,16 mln €0,0 %
- Utile per azione
- −0,29 €+6,5 %
- Ricavi
- 508,46 mln €−0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +26,8 %«Having achieved year-to-date revenue of $214 million, in line with our expectations, plus another strong quarter of contracts awarded, confidence provided by our record backlog of $542.1 million and a supportive macro environment, we are reaffirming our full year 2026 revenue forecast in the range of $450 million to …»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 219,41 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Ae Red Holdings, LlcVendita
23 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 929.435
- Prezzo
- 10,23 €
- Controvalore
- 9,51 mln €
- Ae Red Holdings, LlcVendita
11 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.070.565
- Prezzo
- 19,39 €
- Controvalore
- 20,76 mln €
- Ae Red Holdings, LlcVendita
18 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 15.247.586
- Prezzo
- 12,40 €
- Controvalore
- 189,14 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Redwire
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 42
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Aerospazio e difesa
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Exail TechnologiesEXA.PA 2,13 mld €45
- Theon InternationalTHEON.AS 2,12 mld €65
- ArxisARXS 1,97 mld €58
- DucommunDCO 1,94 mld €47
- Montana AerospaceAERO.SW 1,61 mld €46
- AvioAVIO.MI 1,6 mld €52
- Voyager TechnologiesVOYG 1,53 mld €38
- Applied Aerospace & DefenseAADX 1,35 mld €32
ETF che contengono Redwire
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSDIVDF | 1,14 % | 0,35 % | 136,55 mln € |
| HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF AccT3KE | 0,59 % | 0,59 % | 98,84 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,03 % | 0,40 % | 1,17 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,02 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/01/2022)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.