Azioni Triumph Financial
TFINNYSETriumph Financial, Inc., FinanzaISIN US89679E3009
46Score 46 su 100, Debole
Prezzo e trend
36 / 100
Andamento del prezzo
+8,8 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 12 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 12 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 38).
Il prezzo è 27 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 12 anni: 66 % (da novembre 2021 a dicembre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5056,81 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20060,43 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)38
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto45,63 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza73,17 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Triumph Financial, Inc. appartiene al settore Banche regionali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,27 mld €, è al 271º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 393,65 mln € (in crescita del 5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 22,89 mln € (in crescita del 57,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 433,17 mln € (in crescita del 10 %) e un utile per azione rettificato di 1,76 € (in crescita del 95,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 46 su 100 (Debole): posizione 897 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 30,2 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 21,3).
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 70
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 7,6 %, contro una media del 25,3 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 30
- Valutazione elevataP/E 30,2, mediana Banche regionali 12,2, mediana storica del titolo 21,3.Valutazione 47
- Utile per azione in caloIn calo del 18,2 % all’anno dal 2020.Crescita 33
Spiccano soprattutto la stabilità e i fondamentali, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 47 a 46.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
SopravvalutataQui un valore equo non è significativo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Indicatori di valutazione
Il modello porta a un valore equo inferiore a un quarto del prezzo. Questo dice più sulle ipotesi che sulla società, per questo qui un valore equo non è significativo. La valutazione si basa sul P/E e sugli altri indicatori.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 19,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2012, di circa il 24 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 8 %, netto 6 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/01/2027tra 73 giorni
- Ultima pubblicazione
- 21/10/2026Utile per azione pubblicato 0,47 € (atteso 0,54 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 7,2 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,76 €−0,8 %
- Ricavi
- 433,17 mln €+1,1 %
- Utile per azione
- 3,17 €+7,2 %
- Ricavi
- 477,99 mln €+1,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +4,1 %«But I would expect those numbers to trend modestly higher next year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 21/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 3 insider hanno venduto, per un totale di 2,18 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Graft Aaron PVendita
9 nov 2026, President & CEO
- Azioni
- 14.848
- Prezzo
- 56,68 €
- Controvalore
- 841.623 €
- Graft Aaron PVendita
6 nov 2026, President & CEO
- Azioni
- 652
- Prezzo
- 55,96 €
- Controvalore
- 36.486 €
- Graft Aaron PVendita
5 nov 2026, President & CEO
- Azioni
- 11.883
- Prezzo
- 56,08 €
- Controvalore
- 666.375 €
Mostra altre 3 voci
- Schreyer Edward JosephVendita
20 ago 2026, EVP, Chief Operating Officer
- Azioni
- 2.900
- Prezzo
- 66,56 €
- Controvalore
- 193.011 €
- Nelson Adam DVendita
4 ago 2026, EVP and General Counsel
- Azioni
- 3.750
- Prezzo
- 71,34 €
- Controvalore
- 267.519 €
- Schreyer Edward JosephVendita
22 mag 2026, EVP, Chief Operating Officer
- Azioni
- 2.900
- Prezzo
- 60,19 €
- Controvalore
- 174.560 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Triumph Financial
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 46
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Lakeland FinancialLKFN 1,38 mld €71
- Amalgamated FinancialAMAL 1,34 mld €80
- Tompkins FinancialTMP 1,3 mld €81
- Burke & Herbert Financial ServicesBHRB 1,29 mld €68
- Westamerica BancorporationWABC 1,24 mld €71
- Peoples BancorpPEBO 1,24 mld €70
- HBT FinancialHBT 1,23 mld €74
- First Mid BancsharesFMBH 1,23 mld €70
ETF che contengono Triumph Financial
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,08 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,05 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,00 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 10/07/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.