Azioni Burke & Herbert Financial Services
BHRBNASDAQBurke & Herbert Financial Services Corp., FinanzaISIN US12135Y1082
68Score 68 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
81 / 100
Andamento del prezzo
+14 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 4,7 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 51).
Il prezzo è 4,9 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 48 % (da maggio 2023 a ottobre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5063,34 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20061,14 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)51
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto53,72 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza67,36 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Burke & Herbert Financial Services Corp. appartiene al settore Banche regionali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,29 mld €, è al 270º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 308,66 mln € (in crescita del 33,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 105,87 mln € (in crescita del 228,5 %).
- MEQIRI Score 68 su 100 (Neutrale): posizione 478 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 14 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 12,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 55,86 €, il prezzo è superiore del 15 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 25,4 % all’anno dal 2020, mediana Banche regionali 7,5 %.Crescita 86
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 18 anni.
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 18,5 % all’anno dal 2020.Crescita 86
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento dell’88 % dal 2020.Allocazione del capitale 36
- Il margine può ridiscendereMargine operativo del 42,4 %, contro una media del 25,8 % negli anni precedenti, nei quali oscillava tra il 15,6 % e il 44,1 %. Dopo picchi simili, due anni più tardi il margine era più basso di oltre un quarto in 44 casi su 100, contro 24 su 100 per altre società con margini elevati.Redditività 49
Spiccano soprattutto la crescita e l’analisi tecnica, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 46,55 € è considerato a buon mercato e uno sopra 69,83 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 55,94 € (modello del rendimento in eccesso) e 55,79 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 51,20 €, al 7,8 % sarebbe 62,86 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’11,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2019, di circa il 22 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 42 %, netto 34 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 21/01/2027tra 69 giorni
- Ultima pubblicazione
- 22/10/2026Utile per azione pubblicato 1,93 € (atteso 1,85 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 6,76 €−1,0 %
- Ricavi
- 396,04 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 7,87 €−0,2 %
- Ricavi
- 441,03 mln €−1,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
3 insider hanno acquistato sul mercato tra il 31 lug 2026 e il 20 ago 2026, per un totale di 157.018 €. 5 insider hanno venduto, per un totale di 712.518 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- McLaughlin Shawn PatrickAcquisto
29 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 500
- Prezzo
- 64,07 €
- Controvalore
- 32.037 €
- Wilson DavidAcquisto
27 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 104
- Prezzo
- 63,12 €
- Controvalore
- 6.564 €
- Wilson DavidAcquisto
20 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 35
- Prezzo
- 63,69 €
- Controvalore
- 2.229 €
Mostra altre 11 voci
- Geary James P IIVendita
14 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.150
- Prezzo
- 65,72 €
- Controvalore
- 207.027 €
- Poillon DianeAcquisto
12 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.200
- Prezzo
- 66,48 €
- Controvalore
- 79.774 €
- Burke James MasonVendita
11 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.500
- Prezzo
- 65,90 €
- Controvalore
- 98.852 €
- McLaughlin Shawn PatrickAcquisto
6 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 66,10 €
- Controvalore
- 66.104 €
- Wilson DavidAcquisto
4 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 34
- Prezzo
- 66,50 €
- Controvalore
- 2.261 €
- Geary James P IIVendita
3 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.150
- Prezzo
- 66,72 €
- Controvalore
- 210.161 €
- Bonnafe Katherine DianeVendita
3 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 66,47 €
- Controvalore
- 66.469 €
- George Georgette R.Vendita
3 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 66,48 €
- Controvalore
- 66.481 €
- Wilson DavidAcquisto
31 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 100
- Prezzo
- 66,49 €
- Controvalore
- 6.649 €
- Barnwell Julian Forrest Jr.Acquisto
3 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 56,64 €
- Controvalore
- 283.183 €
- Upson Jill SVendita
20 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.112
- Prezzo
- 57,13 €
- Controvalore
- 63.528 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Burke & Herbert Financial Services
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 68
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Pathward FinancialCASH 1,41 mld €76
- Lakeland FinancialLKFN 1,38 mld €71
- Amalgamated FinancialAMAL 1,34 mld €80
- Tompkins FinancialTMP 1,3 mld €81
- Triumph FinancialTFIN 1,27 mld €46
- Westamerica BancorporationWABC 1,24 mld €71
- Peoples BancorpPEBO 1,24 mld €70
- HBT FinancialHBT 1,23 mld €74
ETF che contengono Burke & Herbert Financial Services
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,07 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,07 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,07 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 27/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.