Azioni Tarczynski
TAR.WAWSETarczynski S.A., Beni di prima necessitàISIN PLTRCZN00016
52Score 52 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
40 / 100
Andamento del prezzo
−8,5 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 13 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 5,9 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 38).
Il prezzo è 10 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 13 anni: 41 % (da novembre 2013 a ottobre 2017).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5026,72 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20027,28 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)38
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto25,66 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza28,61 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Tarczynski S.A. appartiene al settore Alimentari (Polonia) e, con una capitalizzazione di 291,16 mln €, è al 73º posto su 76 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 509,38 mln € (in crescita dell’8,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 28,55 mln € (in crescita del 4,9 %).
- MEQIRI Score 52 su 100 (Neutrale): posizione 230 su 296 nel comparto Beni di prima necessità, mediana 62.
Mostra di più
- Il P/E è di 10,8 (mediana Alimentari 18,5, mediana propria degli ultimi anni 6,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 28,29 €, il prezzo è inferiore del 9 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 17 % all’anno dal 2020, mediana Alimentari 5,4 %.Crescita 52
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 52
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −8,99 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 52
- Debito elevatoDebiti pari a 1,58 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Alimentari 0,65.Stabilità 42
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,3 volte.Stabilità 42
Spicca soprattutto la valutazione, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 20,21 € è considerato a buon mercato e uno sopra 47,15 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 12,46 € (modello dei flussi di cassa) e 44,12 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,6 %. All’11,6 % il valore equo sarebbe 27,25 €, al 9,6 % sarebbe 29,85 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (18,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2010, di circa il 14 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 25 %, operativo 8 %, netto 6 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 30/09/2024Utile per azione pubblicato 0,69 €
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 1,22 €+259,0 %
- Ricavi
- 165,22 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,30 €+259,0 %
- Ricavi
- 163,79 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 29/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Tarczynski
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
296 titoli valutati nel comparto Beni di prima necessità
- Questo titolo
- 52
- Mediana del comparto
- 62
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Alimentari
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Mama's CreationsMAMA 563,34 mln €61
- AtriaATRAV.HE 446,66 mln €54
- ZinzinoZZ-B.ST 396,33 mln €72
- Once Upon A Farm PbcOFRM 385,76 mln €29
- RaisioRAIVV.HE 356,01 mln €58
- Lifeway FoodsLWAY 284,79 mln €52
- Bonduelle SCABON.PA 283,06 mln €49
- BRCBRCC 282,27 mln €29
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/04/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.