Azioni Mama's Creations
MAMANASDAQMama's Creations, Inc., Beni di prima necessitàISIN US56146T1034
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
46 / 100
Andamento del prezzo
+28 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 5 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 14 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è 36 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 5 anni: 65 % (da settembre 2021 a dicembre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5012,12 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20013,88 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto9,05 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza18,64 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Mama's Creations, Inc. appartiene al settore Alimentari (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 563,34 mln €, è al 68º posto su 76 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 154,96 mln € (in crescita del 39,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 4,77 mln € (in crescita del 42,4 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 202,28 mln € (in crescita del 30,5 %) e un utile per azione rettificato di 0,22 € (in crescita del 73,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 169 su 296 nel comparto Beni di prima necessità, mediana 62.
- Il P/E è di 81,2 (mediana Alimentari 18,5, mediana propria degli ultimi anni 54,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 5,57 €, il prezzo è superiore del 114 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 33,3 % all’anno dal 2021, mediana Alimentari 5,4 %.Crescita 85
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 234 % dell’utile.Fondamentali 80
- Più liquidità che debitiLiquidità 125,09 mln €, debiti finanziari 11,66 mln €.Stabilità 80
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 81,2, mediana Alimentari 18,5, mediana storica del titolo 54,7.Valutazione 24
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 114 % al valore equo di 5,57 €.Valutazione 24
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 16 % dal 2021.Allocazione del capitale 37
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 64 a 61.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,98 € è considerato a buon mercato e uno sopra 9,29 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 8,42 € (modello dei flussi di cassa) e 2,72 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 4,83 €, al 7,8 % sarebbe 6,69 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (18,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 31/07/2026 i ricavi sono saliti del 53,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: da un valore negativo all’inizio del periodo a uno positivo (154,96 mln € nell’ultimo anno).
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 25 %, operativo 5 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 14/12/2026tra 31 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/09/2026Utile per azione pubblicato 0,05 € (atteso 0,04 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,22 €+0,4 %
- Ricavi
- 202,28 mln €+0,2 %
- Utile per azione
- 0,31 €−0,1 %
- Ricavi
- 227,35 mln €+0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 844.743 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Mama's Creations
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
296 titoli valutati nel comparto Beni di prima necessità
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 62
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Alimentari
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- SavenciaSAVE.PA 890,27 mln €53
- Westrock CoffeeWEST 758,62 mln €37
- AGRANA Beteiligungs-AGAGR.VI 746,74 mln €41
- John B. Sanfilippo & SonJBSS 593,27 mln €53
- AtriaATRAV.HE 446,66 mln €54
- ZinzinoZZ-B.ST 396,33 mln €72
- Once Upon A Farm PbcOFRM 385,76 mln €29
- RaisioRAIVV.HE 356,01 mln €58
ETF che contengono Mama's Creations
Presente in 2 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/01/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 20/12/2024)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.