Azioni Lifeway Foods
LWAYNASDAQLifeway Foods, Inc., Beni di prima necessitàISIN US5319141090
58Score 58 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
47 / 100
Andamento del prezzo
−3,5 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’8,4 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 47).
Il prezzo è 30 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 93 % (da marzo 2015 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5020,49 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20022,08 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)47
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto16,00 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza29,06 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Lifeway Foods, Inc. appartiene al settore Alimentari (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 305,61 mln €, è al 72º posto su 75 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 190,97 mln € (in crescita del 13,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 12,46 mln € (in crescita del 53,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 236 mln € (in crescita del 23,6 %) e un utile per azione rettificato di 0,47 € (in calo del 42,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 58 su 100 (Neutrale): posizione 187 su 295 nel comparto Beni di prima necessità, mediana 62.
- Il P/E è di 31,7 (mediana Alimentari 18,7, mediana propria degli ultimi anni 33,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 11,93 €, il prezzo è superiore del 70 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 34,1 % all’anno dal 2020.Crescita 71
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 15,8 % all’anno dal 2020, mediana Alimentari 5,4 %.Crescita 71
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 16,7 % nell’esercizio 2025, mediana Alimentari 7,3 %.Redditività 53
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 70 % al valore equo di 11,93 €.Valutazione 43
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −27,98 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 55
Spiccano soprattutto la stabilità e la crescita, mentre la valutazione e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 8,52 € è considerato a buon mercato e uno sopra 19,88 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Indicatori di valutazione
Solo dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (18,7); per il modello dei flussi di cassa mancano flussi di cassa sostenibili.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 25,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa l’11 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 27 %, operativo 8 %, netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 12/11/2026oggi
- Ultima pubblicazione
- 13/08/2026Utile per azione pubblicato 0,01 € (atteso 0,24 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,47 €0,0 %
- Ricavi
- 236 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,15 €0,0 %
- Ricavi
- 268,22 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 11,28 mln €. 3 insider hanno venduto, per un totale di 82,22 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Smolyansky EdwardVendita
4 nov 2026, Grande azionista
- Azioni
- 70.000
- Prezzo
- 20,33 €
- Controvalore
- 1,42 mln €
- Smolyansky EdwardVendita
13 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 30.000
- Prezzo
- 20,35 €
- Controvalore
- 610.407 €
- Divisadero Street Capital Management, LPAcquisto
6 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 18,70 €
- Controvalore
- 934.834 €
Mostra altre 26 voci
- Divisadero Street Capital Management, LPAcquisto
5 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 36.202
- Prezzo
- 18,88 €
- Controvalore
- 683.504 €
- Divisadero Street Capital Management, LPAcquisto
2 ott 2026, Grande azionista
- Azioni
- 17.482
- Prezzo
- 18,95 €
- Controvalore
- 331.328 €
- Smolyansky JulieAcquisto
19 ago 2026, 10 percent owner, officer: CEO, President and Secretary
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 22,70 €
- Controvalore
- 45.403 €
- Divisadero Street Capital Management, LPAcquisto
17 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 35.952
- Prezzo
- 22,27 €
- Controvalore
- 800.686 €
- Divisadero Street Capital Management, LPAcquisto
14 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 22,19 €
- Controvalore
- 332.840 €
- Smolyansky EdwardVendita
14 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 75.000
- Prezzo
- 22,87 €
- Controvalore
- 1,72 mln €
- Divisadero Street Capital Management, LPAcquisto
13 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 195.616
- Prezzo
- 22,35 €
- Controvalore
- 4,37 mln €
- Smolyansky EdwardVendita
12 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 35.000
- Prezzo
- 25,83 €
- Controvalore
- 904.017 €
- Smolyansky LudmilaVendita
22 lug 2026, Grande azionista
- Azioni
- 100.000
- Prezzo
- 27,06 €
- Controvalore
- 2,71 mln €
- Smolyansky EdwardVendita
15 lug 2026, Grande azionista
- Azioni
- 66.916
- Prezzo
- 28,78 €
- Controvalore
- 1,93 mln €
- Smolyansky EdwardVendita
7 lug 2026, Grande azionista
- Azioni
- 39.098
- Prezzo
- 26,43 €
- Controvalore
- 1,03 mln €
- Smolyansky EdwardVendita
6 lug 2026, Grande azionista
- Azioni
- 7.984
- Prezzo
- 26,77 €
- Controvalore
- 213.753 €
- Smolyansky EdwardVendita
30 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 26,57 €
- Controvalore
- 1,33 mln €
- Smolyansky EdwardVendita
29 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 14.542
- Prezzo
- 27,07 €
- Controvalore
- 393.642 €
- Smolyansky EdwardVendita
26 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 111.548
- Prezzo
- 26,29 €
- Controvalore
- 2,93 mln €
- Smolyansky LudmilaVendita
25 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 45.616
- Prezzo
- 26,65 €
- Controvalore
- 1,22 mln €
- Smolyansky LudmilaVendita
24 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 40.000
- Prezzo
- 27,07 €
- Controvalore
- 1,08 mln €
- Smolyansky EdwardVendita
24 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 38.452
- Prezzo
- 26,83 €
- Controvalore
- 1,03 mln €
- Smolyansky EdwardVendita
22 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 23,55 €
- Controvalore
- 1,18 mln €
- Smolyansky LudmilaVendita
10 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 21,59 €
- Controvalore
- 431.743 €
- Smolyansky LudmilaVendita
15 mag 2026, Grande azionista
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 22,14 €
- Controvalore
- 442.887 €
- Divisadero Street Capital Management, LP, Zolezzi WilliamAcquisto
15 mag 2026, Grande azionista
- Azioni
- 33.174
- Prezzo
- 22,71 €
- Controvalore
- 753.384 €
- Smolyansky EdwardVendita
15 mag 2026, Grande azionista
- Azioni
- 24.000
- Prezzo
- 22,35 €
- Controvalore
- 536.358 €
- Danone S.A.Vendita
14 mag 2026, Grande azionista
- Azioni
- 3.454.756
- Prezzo
- 17,52 €
- Controvalore
- 60,54 mln €
- Divisadero Street Capital Management, LP, Zolezzi WilliamAcquisto
14 mag 2026, Grande azionista
- Azioni
- 131.871
- Prezzo
- 22,92 €
- Controvalore
- 3,02 mln €
- Smolyansky EdwardVendita
14 mag 2026, Grande azionista
- Azioni
- 25.000
- Prezzo
- 22,77 €
- Controvalore
- 569.334 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Lifeway Foods
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
295 titoli valutati nel comparto Beni di prima necessità
- Questo titolo
- 58
- Mediana del comparto
- 62
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Alimentari
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Mama's CreationsMAMA 581,35 mln €64
- AtriaATRAV.HE 448,36 mln €54
- ZinzinoZZ-B.ST 410,76 mln €73
- Once Upon A Farm PbcOFRM 380,4 mln €31
- RaisioRAIVV.HE 351,27 mln €56
- BRCBRCC 295,46 mln €32
- TarczynskiTAR.WA 292,45 mln €52
- Bonduelle SCABON.PA 284,98 mln €49
ETF che contengono Lifeway Foods
Presente in 2 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,17 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,00 % | 0,30 % | 4,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura dell’11/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE dell’11/11/2026 (1 € = 1,1127 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 14/08/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 10/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.