Azioni Schloss Wachenheim
SWA.DEXETRASchloss Wachenheim AG, Beni di prima necessitàISIN DE0007229007WKN 722900
58Score 58 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
79 / 100
Andamento del prezzo
−3,2 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 6,3 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 68).
Il prezzo è 2,6 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 66 % (da marzo 2007 a dicembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5014,91 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20014,30 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)68
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto13,40 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza15,60 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Schloss Wachenheim AG appartiene al settore Vini e liquori (Germania) e, con una capitalizzazione di 120,38 mln €, è al 20º posto su 20 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 448,9 mln € (in crescita dello 0,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 8,2 mln € (in crescita del 2,4 %).
- MEQIRI Score 58 su 100 (Neutrale): posizione 192 su 296 nel comparto Beni di prima necessità, mediana 62.
Mostra di più
- Il P/E è di 17,2 (mediana Vini e liquori 20,6, mediana propria degli ultimi anni 13).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 30,11 €, il prezzo è inferiore del 50 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 15 anni.Allocazione del capitale 56
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 74
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 15,4 % all’anno fino al 2029 (stime di 2 analisti).
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la valutazione e l’analisi tecnica, mentre la redditività e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 21,50 € è considerato a buon mercato e uno sopra 50,18 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 42,04 € (modello dei flussi di cassa) e 18,17 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 26,20 €, al 6,1 % sarebbe 36,00 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma crescita debole.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (20,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi dell’1,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: da un valore negativo all’inizio del periodo a uno positivo (448,9 mln € nell’ultimo anno).
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 22 %, operativo 5 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 23/02/2027tra 102 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,11 € (atteso 0,26 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 27/10/2026.
- Utile per azione
- 1,21 €0,0 %
- Ricavi
- 458,74 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,42 €0,0 %
- Ricavi
- 472,46 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 27/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Schloss Wachenheim
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
296 titoli valutati nel comparto Beni di prima necessità
- Questo titolo
- 58
- Mediana del comparto
- 62
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Vini e liquori
Le società immediatamente più grandi per capitalizzazione
- OeneoSBT.PA 546,24 mln €57
- Laurent-PerrierLPE.PA 455,69 mln €66
- SempreonCASK 328,65 mln €40
- Marie Brizard Wine & SpiritsMBWS.PA 312,1 mln €43
- Anora GroupANORA.HE 310,07 mln €55
- SNDLSNDL 307,05 mln €43
- Agencia Comercial SpiritsAGCC 291,59 mln €48
- Hawesko HoldingHAW.DE 132,06 mln €45
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 30/06/2026
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.