Azioni Hawesko Holding
HAW.DEXETRAHawesko Holding AG, Beni di prima necessitàISIN DE0006042708WKN 604270
45Score 45 su 100, Debole
Prezzo e trend
42 / 100
Andamento del prezzo
−27 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 19 %.
Da luglio 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 51).
Il prezzo è 30 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 78 % (da luglio 2021 a ottobre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5015,09 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20018,18 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)51
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto13,95 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza21,10 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Hawesko Holding AG appartiene al settore Vini e liquori (Germania) e, con una capitalizzazione di 132,06 mln €, è al 19º posto su 20 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 621,54 mln € (in calo del 2,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 10,57 mln € (in calo del 15 %).
- MEQIRI Score 45 su 100 (Debole): posizione 261 su 296 nel comparto Beni di prima necessità, mediana 62.
Mostra di più
- Il P/E è di 12,8 (mediana Vini e liquori 20,6, mediana propria degli ultimi anni 17,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 49,51 €, il prezzo è inferiore del 70 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 347 % dell’utile.Fondamentali 78
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 6,8 %, mediana Vini e liquori 3,07 %.
- Valutazione bassaP/E 12,8, mediana Vini e liquori 20,6, mediana storica del titolo 17,9.Valutazione 94
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo dell’1,9 %, contro una media del 5,8 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 31
- Debito elevatoDebiti pari a 1,57 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Vini e liquori 0,49.Stabilità 54
- Utile per azione in caloIn calo del 14,9 % all’anno dal 2020.Crescita 14
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre il momentum e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 35,36 € è considerato a buon mercato e uno sopra 82,51 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 75,39 € (modello dei flussi di cassa) e 23,63 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 43,24 €, al 6,1 % sarebbe 58,91 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, crescita debole.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (20,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 3,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 44 %, operativo 2 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 22/04/2027tra 160 giorni
- Ultima pubblicazione
- 12/08/2026Utile per azione pubblicato 0,00 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 25/10/2026.
- Utile per azione
- 1,26 €0,0 %
- Ricavi
- 616,1 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,71 €0,0 %
- Ricavi
- 623,5 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 25/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Hawesko Holding
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
296 titoli valutati nel comparto Beni di prima necessità
- Questo titolo
- 45
- Mediana del comparto
- 62
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Vini e liquori
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- OeneoSBT.PA 546,24 mln €57
- Laurent-PerrierLPE.PA 455,69 mln €66
- SempreonCASK 328,65 mln €40
- Marie Brizard Wine & SpiritsMBWS.PA 312,1 mln €43
- Anora GroupANORA.HE 310,07 mln €55
- SNDLSNDL 307,05 mln €43
- Agencia Comercial SpiritsAGCC 291,59 mln €48
- Schloss WachenheimSWA.DE 120,38 mln €58
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/05/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.