Azioni Smurfit Westrock
SWNYSESmurfit Westrock plc, Consumi cicliciISIN IE00028FXN24
51Score 51 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
54 / 100
Andamento del prezzo
+22 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 18 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 0,8 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 56).
Il prezzo è 17 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 18 anni: 79 % (da giugno 2008 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5039,06 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20039,27 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)56
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto29,59 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza46,78 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Smurfit Westrock plc appartiene al settore Imballaggi (Irlanda) e, con una capitalizzazione di 20,44 mld €, è la più grande delle 33 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 28,14 mld € (in crescita del 53 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 630,81 mln € (in crescita del 127 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 29,07 mld € (in crescita del 3,3 %) e un utile per azione rettificato di 1,77 € (in calo del 6,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 51 su 100 (Neutrale): posizione 446 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 49,2 (mediana Imballaggi 19, mediana propria degli ultimi anni 17).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 42,55 €, il prezzo è inferiore dell’8 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 29,6 % all’anno dal 2020, mediana Imballaggi 5,8 %.Crescita 50
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 33,8 % all’anno fino al 2028 (stime di 9 analisti).Crescita 50
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 184 % dell’utile.Fondamentali 77
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 110 % dal 2020.Allocazione del capitale 26
- Valutazione elevataP/E 49,2, mediana Imballaggi 19, mediana storica del titolo 17.Valutazione 53
- Dividendo non copertoNegli ultimi 12 mesi è stato distribuito il 204 % dell’utile e il 109 % del flusso di cassa libero.Allocazione del capitale 26
Spiccano soprattutto i fondamentali e il momentum, mentre l’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 53 a 51.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 30,39 € è considerato a buon mercato e uno sopra 70,92 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 70,05 € (modello dei flussi di cassa) e 15,05 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 35,70 €, al 7,8 % sarebbe 52,91 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi dell’1,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 19 %, operativo 7 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 10/02/2027tra 89 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,38 € (atteso 0,54 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 dell’8,9 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 1,77 €−8,9 %
- Ricavi
- 29,07 mld €−0,1 %
- Utile per azione
- 2,94 €−8,4 %
- Ricavi
- 31,16 mld €+0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: 0,0 %«Freight and energy headwinds, and energy costs alone expected to represent approximately $700 million year on year headwind in 2026, materially above our earlier expectations.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Bowles KenVendita
19 feb 2026, Executive VP and Group CFO
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 46,26 €
- Controvalore
- 462.594 €
- Smurfit Anthony P JVendita
19 feb 2026, President and Group CEO
- Azioni
- 40.000
- Prezzo
- 46,51 €
- Controvalore
- 1,86 mln €
- Sellier LaurentVendita
18 feb 2026, See remarks
- Azioni
- 15.562
- Prezzo
- 45,34 €
- Controvalore
- 705.590 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Smurfit Westrock
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 51
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Imballaggi
Le società immediatamente più piccole per capitalizzazione
- Packaging Corporation of AmericaPKG 20,15 mld €70
- AmcorAMCR 18,28 mld €55
- BallBALL 15,25 mld €62
- Avery DennisonAVY 12,74 mld €73
- Crown HoldingsCCK 11,75 mld €72
- CCL IndustriesCCL-B.TO 10,66 mld €74
- Stora EnsoSTERV.HE 7,6 mld €40
- SIG GroupSIGN.SW 6,43 mld €49
ETF che contengono Smurfit Westrock
Presente in 33 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF2B7B | 2,05 % | 0,15 % | 180,37 mln € |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)EXX5 | 1,22 % | 0,31 % | 415,03 mln € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,41 % | 0,20 % | 268,74 mln € |
Mostra altre 5 voci
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,35 % | 0,75 % | 140,24 mln € |
| iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETFCBUI | 0,25 % | 0,25 % | 1,53 mld € |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETFQDVI | 0,19 % | 0,20 % | 3 mld € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,16 % | 0,30 % | 408,01 mln € |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFIS3S | 0,13 % | 0,25 % | 6,33 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 22/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.