Azioni Packaging Corporation of America
PKGNYSEConsumi cicliciISIN US6951561090
70Score 70 su 100, Forte
Prezzo e trend
77 / 100
Andamento del prezzo
+25 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’8,5 %.
Da settembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 53).
Il prezzo è 3,3 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 69 % (da ottobre 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50216,15 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200208,36 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)53
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto172,98 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza233,89 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Packaging Corporation of America appartiene al settore Imballaggi (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 20,15 mld €, è al 2º posto su 33 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 8,11 mld € (in crescita del 7,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 693,89 mln € (in calo del 4,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 9,09 mld € (in crescita del 12,1 %) e un utile per azione rettificato di 9,58 € (in crescita del 7,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 70 su 100 (Forte): posizione 159 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 30,9 (mediana Imballaggi 19, mediana propria degli ultimi anni 17,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 214,63 €, il prezzo è superiore del 5 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 17 anni.Allocazione del capitale 70
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 85
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 18,8 % all’anno fino al 2028 (stime di 7 analisti).Crescita 57
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 30,9, mediana Imballaggi 19, mediana storica del titolo 17,4.Valutazione 52
Spiccano soprattutto i fondamentali e il momentum.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 9 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 153,30 € è considerato a buon mercato e uno sopra 357,71 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 290,09 € (modello dei flussi di cassa) e 139,16 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 188,81 €, al 7,8 % sarebbe 253,47 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 12 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa l’8 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 21 %, operativo 14 %, netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 26/01/2027tra 74 giorni
- Ultima pubblicazione
- 21/10/2026Utile per azione pubblicato 2,74 € (atteso 2,64 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 9,58 €+1,4 %
- Ricavi
- 9,09 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 13,05 €+2,5 %
- Ricavi
- 9,94 mld €+0,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +11,5 %«We continue to forecast $840 million to $870 million of CapEx and excluding special items, around $710 million of DD and A for the year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 23/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 3 insider hanno venduto, per un totale di 11,02 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Packaging Corporation of America
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 70
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Imballaggi
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Smurfit WestrockSW 20,44 mld €51
- AmcorAMCR 18,28 mld €55
- BallBALL 15,25 mld €62
- Avery DennisonAVY 12,74 mld €73
- Crown HoldingsCCK 11,75 mld €72
- CCL IndustriesCCL-B.TO 10,66 mld €74
- Stora EnsoSTERV.HE 7,6 mld €40
- SIG GroupSIGN.SW 6,43 mld €49
ETF che contengono Packaging Corporation of America
Presente in 96 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDM | 1,95 % | 0,15 % | 52,49 mln € |
| iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF2B7B | 1,94 % | 0,15 % | 180,37 mln € |
| Franklin Global Quality Dividend UCITS ETFFLXX | 0,83 % | 0,30 % | 127,44 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1CXDWM | 0,78 % | 0,25 % | 715,95 mln € |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)EXX5 | 0,76 % | 0,31 % | 415,03 mln € |
| UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR accUBUV | 0,57 % | 0,21 % | 64,75 mln € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,41 % | 0,20 % | 268,74 mln € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,27 % | 0,30 % | 51,58 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 27/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.