Azioni Ball
BALLNYSEBall Corporation, Consumi cicliciISIN US0584981064
62Score 62 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
75 / 100
Andamento del prezzo
+40 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 5,8 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 50).
Il prezzo è 4,6 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 56 % (da novembre 2020 a ottobre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5055,60 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20055,36 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)50
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto41,94 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza61,43 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Ball Corporation appartiene al settore Imballaggi (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 15,25 mld €, è al 4º posto su 33 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 11,88 mld € (in crescita dell’11,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 823,03 mln € (in calo del 77,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 14 mld € (in crescita del 17,9 %) e un utile per azione rettificato di 3,61 € (in crescita dell’11,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 62 su 100 (Neutrale): posizione 284 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 67,85 €, il prezzo è inferiore del 14 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 32 anni.Allocazione del capitale 66
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 16 % dal 2020.Allocazione del capitale 66
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 74
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 1,27 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Imballaggi 0,81.Stabilità 57
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la redditività frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 63 a 62.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 52,19 € è considerato a buon mercato e uno sopra 96,93 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 55,91 €, al 7,8 % sarebbe 85,81 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 19,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. Fino al 2022 le barre includono divisioni poi scorporate o vendute. Su base comparabile, come nelle relazioni annuali depositate alla SEC, i ricavi sono cresciuti del 5,1 % l’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 15 %, operativo 11 %, netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/02/2027tra 81 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 0,99 € (atteso 0,97 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,61 €−0,6 %
- Ricavi
- 14 mld €+3,3 %
- Utile per azione
- 4,03 €−1,1 %
- Ricavi
- 14,52 mld €+3,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −2,5 %«Our 2026 full year effective tax rate on comparable earnings is expected to be slightly above 23%. Full year 2026 interest expense is expected to be in the range of $310 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 04/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 824.961 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Ball
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 62
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Imballaggi
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Smurfit WestrockSW 20,44 mld €51
- Packaging Corporation of AmericaPKG 20,15 mld €70
- AmcorAMCR 18,28 mld €55
- Avery DennisonAVY 12,74 mld €73
- Crown HoldingsCCK 11,75 mld €72
- CCL IndustriesCCL-B.TO 10,66 mld €74
- Stora EnsoSTERV.HE 7,6 mld €40
- SIG GroupSIGN.SW 6,43 mld €49
ETF che contengono Ball
Presente in 49 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF2B7B | 1,56 % | 0,15 % | 180,37 mln € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,42 % | 0,75 % | 140,24 mln € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,39 % | 0,20 % | 268,74 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETFCBUI | 0,17 % | 0,25 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,16 % | 0,30 % | 408,01 mln € |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETFQDVR | 0,12 % | 0,20 % | 3,04 mld € |
| iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF USD (Acc)IUSL | 0,09 % | 0,60 % | 2,04 mld € |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF2B7K | 0,08 % | 0,20 % | 7,37 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/04/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.