Azioni StoneX Group
SNEXNASDAQStoneX Group Inc., FinanzaISIN US8618961085
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
45 / 100
Andamento del prezzo
+43 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 14 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 52).
Il prezzo è 38 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 83 % (da agosto 2008 a dicembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5055,94 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20059,79 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)52
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto33,58 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza83,63 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- StoneX Group Inc. appartiene al settore Banche d'investimento e broker (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 6,22 mld €, è al 33º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 119,46 mld € (in crescita del 32,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 276,06 mln € (in crescita del 17,3 %).
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 631 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 13,8 (mediana Banche d'investimento e broker 14,3, mediana propria degli ultimi anni 5,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 41,77 €, il prezzo è superiore del 23 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 20,2 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 80
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 19,6 % all’anno dal 2020, mediana Banche d'investimento e broker 12,6 %.Crescita 81
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 95
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 68 % dal 2020.Allocazione del capitale 41
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 47 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 32
- Leva di bilancio elevataTotale attivo pari a 20,7 volte il patrimonio netto.Stabilità 32
Spiccano soprattutto i fondamentali e la crescita, mentre l’allocazione del capitale e la stabilità frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 29,83 € è considerato a buon mercato e uno sopra 69,61 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 30,38 € (modello del rendimento in eccesso) e 53,15 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,2 %. Al 12,2 % il valore equo sarebbe 39,96 €, al 10,2 % sarebbe 44,14 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 20,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2007, di circa il 21 % all’anno. Dal 2007 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 2 %, netto 0 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Dal 2007 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/11/2026tra 5 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/08/2026Utile per azione pubblicato 0,90 € (atteso 0,77 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,99 €0,0 %
- Ricavi
- 5,36 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 4,20 €0,0 %
- Ricavi
- 5,58 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −13,4 %«We expect to be -- or we're exiting Q3 here with something closer to $37 million, $38 million, still targeting, kind of, what we talked about last quarter by the end of the fiscal year, so end of next quarter to be mid-40s, $45 million, $46 million run rate and by probably end of first quarter to be at the $50 …»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 145.480 €. 9 insider hanno venduto, per un totale di 140,27 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Fowler John MooreVendita
5 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.575
- Prezzo
- 51,32 €
- Controvalore
- 80.832 €
- Smith Philip AndrewVendita
15 ott 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 45.000
- Prezzo
- 53,70 €
- Controvalore
- 2,42 mln €
- Maurer Mark LowryVendita
12 ott 2026, other: Chief Risk Officer
- Azioni
- 52.953
- Prezzo
- 54,46 €
- Controvalore
- 2,88 mln €
Mostra altre 39 voci
- Oconnor Sean MichaelVendita
12 ott 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Azioni
- 76.148
- Prezzo
- 54,47 €
- Controvalore
- 4,15 mln €
- Smith Philip AndrewVendita
28 set 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 56.250
- Prezzo
- 59,28 €
- Controvalore
- 3,33 mln €
- Rotsztain DiegoVendita
16 set 2026, Chief Governance/Legal Officer
- Azioni
- 20.298
- Prezzo
- 60,58 €
- Controvalore
- 1,23 mln €
- Maurer Mark LowryVendita
15 set 2026, other: Chief Risk Officer
- Azioni
- 50.528
- Prezzo
- 60,49 €
- Controvalore
- 3,06 mln €
- Rotsztain DiegoVendita
14 set 2026, Chief Governance/Legal Officer
- Azioni
- 30.327
- Prezzo
- 62,12 €
- Controvalore
- 1,88 mln €
- Perkins Abigail HVendita
14 set 2026, Chief Information Officer
- Azioni
- 8.924
- Prezzo
- 62,11 €
- Controvalore
- 554.299 €
- Maurer Mark LowryVendita
14 set 2026, other: Chief Risk Officer
- Azioni
- 52.564
- Prezzo
- 62,11 €
- Controvalore
- 3,26 mln €
- Dunaway William JVendita
14 ago 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 96.490
- Prezzo
- 59,87 €
- Controvalore
- 5,78 mln €
- Perkins Abigail HVendita
10 ago 2026, Chief Information Officer
- Azioni
- 4.500
- Prezzo
- 58,49 €
- Controvalore
- 263.209 €
- Thamodaran Dhamu R.Acquisto
10 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.500
- Prezzo
- 58,19 €
- Controvalore
- 145.480 €
- Maurer Mark LowryVendita
7 ago 2026, other: Chief Risk Officer
- Azioni
- 52.648
- Prezzo
- 59,79 €
- Controvalore
- 3,15 mln €
- Fowler John MooreVendita
5 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.575
- Prezzo
- 68,05 €
- Controvalore
- 107.184 €
- Rotsztain DiegoVendita
24 lug 2026, Chief Governance/Legal Officer
- Azioni
- 20.630
- Prezzo
- 67,14 €
- Controvalore
- 1,39 mln €
- Rotsztain DiegoVendita
22 lug 2026, Chief Governance/Legal Officer
- Azioni
- 29.995
- Prezzo
- 67,07 €
- Controvalore
- 2,01 mln €
- Oconnor Sean MichaelVendita
22 lug 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Azioni
- 104.934
- Prezzo
- 67,08 €
- Controvalore
- 7,04 mln €
- Dunaway William JVendita
22 lug 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 95.970
- Prezzo
- 67,08 €
- Controvalore
- 6,44 mln €
- Smith Philip AndrewVendita
22 lug 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 45.000
- Prezzo
- 67,07 €
- Controvalore
- 3,02 mln €
- Maurer Mark LowryVendita
22 lug 2026, other: Chief Risk Officer
- Azioni
- 52.376
- Prezzo
- 67,07 €
- Controvalore
- 3,51 mln €
- Perkins Abigail HVendita
20 lug 2026, Chief Information Officer
- Azioni
- 8.919
- Prezzo
- 63,56 €
- Controvalore
- 566.869 €
- Bexiga Annabelle GVendita
15 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.500
- Prezzo
- 102,81 €
- Controvalore
- 154.210 €
- Smith Philip AndrewVendita
30 giu 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 51.540
- Prezzo
- 107,14 €
- Controvalore
- 5,52 mln €
- Maurer Mark LowryVendita
16 giu 2026, other: Chief Risk Officer
- Azioni
- 11.542
- Prezzo
- 120,59 €
- Controvalore
- 1,39 mln €
- Maurer Mark LowryVendita
15 giu 2026, other: Chief Risk Officer
- Azioni
- 34.706
- Prezzo
- 122,11 €
- Controvalore
- 4,24 mln €
- Oconnor Sean MichaelVendita
15 giu 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Azioni
- 75.000
- Prezzo
- 122,21 €
- Controvalore
- 9,17 mln €
- Bexiga Annabelle GVendita
15 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.500
- Prezzo
- 120,35 €
- Controvalore
- 180.525 €
- Lyon Charles MVendita
12 giu 2026, President
- Azioni
- 9.000
- Prezzo
- 119,09 €
- Controvalore
- 1,07 mln €
- Oconnor Sean MichaelVendita
12 giu 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Azioni
- 75.000
- Prezzo
- 118,36 €
- Controvalore
- 8,88 mln €
- Dunaway William JVendita
12 giu 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 63.602
- Prezzo
- 118,36 €
- Controvalore
- 7,53 mln €
- Perkins Abigail HVendita
8 giu 2026, Chief Information Officer
- Azioni
- 4.312
- Prezzo
- 106,95 €
- Controvalore
- 461.173 €
- Maurer Mark LowryVendita
22 mag 2026, other: Chief Risk Officer
- Azioni
- 11.398
- Prezzo
- 101,30 €
- Controvalore
- 1,15 mln €
- Smith Philip AndrewVendita
22 mag 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 8.535
- Prezzo
- 101,73 €
- Controvalore
- 868.238 €
- Rotsztain DiegoVendita
20 mag 2026, Chief Governance/Legal Officer
- Azioni
- 13.696
- Prezzo
- 101,78 €
- Controvalore
- 1,39 mln €
- Oconnor Sean MichaelVendita
19 mag 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Azioni
- 72.140
- Prezzo
- 99,21 €
- Controvalore
- 7,16 mln €
- Rotsztain DiegoVendita
18 mag 2026, Chief Governance/Legal Officer
- Azioni
- 20.054
- Prezzo
- 100,61 €
- Controvalore
- 2,02 mln €
- Oconnor Sean MichaelVendita
18 mag 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Azioni
- 87.790
- Prezzo
- 100,59 €
- Controvalore
- 8,83 mln €
- Oconnor Sean MichaelVendita
15 mag 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Azioni
- 140.070
- Prezzo
- 99,54 €
- Controvalore
- 13,94 mln €
- Dunaway William JVendita
15 mag 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 64.017
- Prezzo
- 99,68 €
- Controvalore
- 6,38 mln €
- Bexiga Annabelle GVendita
15 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.500
- Prezzo
- 101,81 €
- Controvalore
- 152.721 €
- Maurer Mark LowryVendita
14 mag 2026, other: Chief Risk Officer
- Azioni
- 34.862
- Prezzo
- 104,95 €
- Controvalore
- 3,66 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di StoneX Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche d'investimento e broker
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- XPXP 7,02 mld €69
- Hut 8HUT 6,71 mld €27
- Guolian Minsheng Securities601456.SS 6,39 mld €48
- Industrial Securities601377.SS 6,24 mld €41
- Riot PlatformsRIOT 6,04 mld €33
- TeraWulfWULF 5,9 mld €32
- ChinaLin Securities002945.SZ 5,78 mld €45
- Swissquote Group HoldingSQN.SW 5,77 mld €76
ETF che contengono StoneX Group
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,36 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,26 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,25 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,21 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,21 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,19 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,06 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,05 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 30/09/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.