Azioni Guolian Minsheng Securities
601456.SSSHHGuolian Minsheng Securities Co., Ltd., FinanzaISIN CNE1000041D8
48Score 48 su 100, Debole
Prezzo e trend
48 / 100
Andamento del prezzo
−21 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 6 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’8,5 %.
Da dicembre 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 51).
Il prezzo è 26 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 6 anni: 65 % (da dicembre 2020 a ottobre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 501,15 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2001,23 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)51
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,07 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza1,52 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Guolian Minsheng Securities Co., Ltd. appartiene al settore Banche d'investimento e broker (Cina) e, con una capitalizzazione di 6,39 mld €, è al 31º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 271,88 mln € (in crescita del 405,5 % rispetto all’anno precedente).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media un utile per azione rettificato di 0,06 € (in crescita del 29,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 48 su 100 (Debole): posizione 870 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 20,1 (mediana Banche d'investimento e broker 12,4, mediana propria degli ultimi anni 45,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 0,46 €, il prezzo è superiore del 143 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 68
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 168 % dal 2020.Allocazione del capitale 25
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 143 % al valore equo di 0,46 €.Valutazione 38
- Rendimento del capitale proprio bassoRendimento del capitale proprio del 4,4 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 27
Spicca soprattutto la stabilità, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 0,33 € è considerato a buon mercato e uno sopra 0,77 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 0,23 € (modello del rendimento in eccesso) e 0,69 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,8 %. All’11,8 % il valore equo sarebbe 0,45 €, al 9,8 % sarebbe 0,48 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,4).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 44,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2012, di circa il 22 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 41 %, netto 22 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 31/03/2027tra 138 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,02 €
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,06 €−2,1 %
- Ricavi
- 1,15 mld €−1,3 %
- Utile per azione
- 0,06 €−4,6 %
- Ricavi
- 1,21 mld €−3,9 %
MEQIRI registra le stime dal 27/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Guolian Minsheng Securities
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 48
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche d'investimento e broker
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Founder Securities601901.SS 7,52 mld €65
- Motilal Oswal Financial ServicesMOTILALOFS.NS 7,04 mld €77
- XPXP 7,02 mld €69
- Hut 8HUT 6,71 mld €27
- Industrial Securities601377.SS 6,24 mld €41
- StoneX GroupSNEX 6,22 mld €64
- Riot PlatformsRIOT 6,04 mld €33
- TeraWulfWULF 5,9 mld €32
ETF che contengono Guolian Minsheng Securities
Presente in 30 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,12 % | 0,65 % | 251,68 mln € |
| Amundi MSCI China A UCITS ETF AccCNAA | 0,10 % | 0,35 % | 84,92 mln € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,02 % | 0,19 % | 1,43 mld € |
Mostra altre 5 voci
| HSBC MSCI China UCITS ETFH4ZP | 0,02 % | 0,28 % | 865,89 mln € |
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,02 % | 0,30 % | 132,6 mln € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,01 % | 0,18 % | 5,26 mld € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,00 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,00 % | 0,18 % | 9,52 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CN¥)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.