Azioni Stifel Financial
SFNYSEStifel Financial Corp, FinanzaISIN US8606301021
70Score 70 su 100, Forte
Prezzo e trend
60 / 100
Andamento del prezzo
−13 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 4,4 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 69).
Il prezzo è 19 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 55 % (da giugno 2015 a febbraio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5064,75 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20068,19 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)69
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto59,62 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza80,15 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Stifel Financial Corp appartiene al settore Banche d'investimento e broker (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 9,73 mld €, è al 21º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 4,95 mld € (in crescita dell’11,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 617,07 mln € (in calo del 6,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 5,34 mld € (in crescita del 7,9 %) e un utile per azione rettificato di 5,62 € (in crescita del 35,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 70 su 100 (Forte): posizione 423 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 12,1 (mediana Banche d'investimento e broker 14,3, mediana propria degli ultimi anni 8,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 73,39 €, il prezzo è inferiore dell’11 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 16,3 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 73
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 90
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la stabilità, mentre il momentum frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 56,46 € è considerato a buon mercato e uno sopra 104,85 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 69,77 € (modello del rendimento in eccesso) e 77,02 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sotto entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,2 %. Al 12,2 % il valore equo sarebbe 69,24 €, al 10,2 % sarebbe 78,85 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 12,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 18 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 16 %, netto 12 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 27/01/2027tra 75 giorni
- Ultima pubblicazione
- 21/10/2026Utile per azione pubblicato 1,32 € (atteso 1,30 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 5,62 €−1,5 %
- Ricavi
- 5,34 mld €−1,0 %
- Utile per azione
- 6,49 €−2,5 %
- Ricavi
- 5,84 mld €−1,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +2,5 %«Based on this incremental growth and a stable NIM, we expect the third quarter net interest income to be in a range of $290 million to $300 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 22/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 335.920 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Brown Maryam S.Vendita
23 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.700
- Prezzo
- 71,47 €
- Controvalore
- 335.920 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Stifel Financial
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 70
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche d'investimento e broker
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Shenwan Hongyuan Group000166.SZ 14,4 mld €49
- Daiwa Securities Group8601.T 13,95 mld €71
- Futu HoldingsFUTU 12,1 mld €69
- EvercoreEVR 10,12 mld €80
- Bitmine Immersion TechnologiesBMNR 9,48 mld €24
- Orient Securities600958.SS 8,96 mld €54
- Everbright Securities601788.SS 8,44 mld €54
- NordnetSAVE.ST 8 mld €75
ETF che contengono Stifel Financial
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,32 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,16 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,11 % | 0,45 % | 1,54 mld € |
Mostra altre 5 voci
| WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTDM | 0,09 % | 0,33 % | 721,26 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,08 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 178,55 mln € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,02 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dal 10/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.