Azioni Futu Holdings
FUTUNASDAQFutu Holdings Limited, FinanzaISIN US36118L1061
69Score 69 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
34 / 100
Andamento del prezzo
−49 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 8 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 22 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 45).
Il prezzo è 49 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 8 anni: 87 % (da febbraio 2021 a marzo 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5096,97 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200110,40 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)45
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto81,00 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza169,76 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Futu Holdings Limited appartiene al settore Banche d'investimento e broker (RAS di Hong Kong) e, con una capitalizzazione di 12,1 mld €, è al 19º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Il titolo negoziato è un certificato di deposito americano (ADR).
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 1,3 mld € (in crescita del 107,9 % rispetto all’anno precedente).
Mostra di più
- MEQIRI Score 69 su 100 (Neutrale): posizione 449 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 9,5 (mediana Banche d'investimento e broker 14,3, mediana propria degli ultimi anni 15,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 127,75 €, il prezzo è inferiore del 32 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 51,3 % all’anno dal 2020.Crescita 100
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 28,4 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 89
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 32 % al valore equo di 127,75 €.Valutazione 89
Punti deboli
- Forte calo del prezzoIn calo del 49 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 13
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 60 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 67
Spiccano soprattutto la crescita e la redditività, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 91,25 € è considerato a buon mercato e uno sopra 212,92 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 125,67 € (modello del rendimento in eccesso) e 129,84 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,1 %. Al 13,1 % il valore equo sarebbe 121,00 €, all’11,1 % sarebbe 136,35 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 45 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2016, di circa l’86 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 62 %, netto 50 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 43 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 19/11/2026tra 6 giorni
- Ultima pubblicazione
- 20/08/2026sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 79,24+1,7 %
- Ricavi
- 2,93 mld €+1,3 %
- Utile per azione
- 100,43+1,8 %
- Ricavi
- 3,19 mld €+1,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +13,0 %«Leaf Li: So in the second quarter, the blended CAC rose sequentially to around HKD 2,600, which is still within our full year guidance range of HKD 2,500 to HKD 3,000.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 20/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Futu Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 69
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche d'investimento e broker
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- China International Capital3908.HK 16,43 mld €67
- Circle Internet GroupCRCL 14,78 mld €43
- Shenwan Hongyuan Group000166.SZ 14,4 mld €49
- Daiwa Securities Group8601.T 13,95 mld €71
- EvercoreEVR 10,12 mld €80
- Stifel FinancialSF 9,73 mld €70
- Bitmine Immersion TechnologiesBMNR 9,48 mld €24
- Orient Securities600958.SS 8,96 mld €54
ETF che contengono Futu Holdings
Presente in 46 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETFETLK | 0,23 % | 0,10 % | 693,62 mln € |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) USDEUNJ | 0,22 % | 0,60 % | 187,93 mln € |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1CDXS6 | 0,19 % | 0,25 % | 1,33 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETFIS07 | 0,13 % | 0,33 % | 28,39 mln € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,10 % | 0,30 % | 408,01 mln € |
| Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc AccumUSDMWEQ | 0,07 % | 0,20 % | 2,1 mld € |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USDH411 | 0,06 % | 0,45 % | 400,29 mln € |
| Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition UCITS ETF DistX014 | 0,05 % | 0,45 % | 175,23 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD, 1 € = 8,7298 HKD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dall’11/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.