Azioni Daiwa Securities Group
8601.TJPXDaiwa Securities Group Inc., FinanzaISIN JP3502200003
71Score 71 su 100, Forte
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+38 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’8,6 %.
Da agosto 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 58).
Il prezzo è 4,9 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 86 % (da febbraio 2007 a novembre 2011).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5010,03 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2009,30 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)58
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,71 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza10,62 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Daiwa Securities Group Inc. appartiene al settore Banche d'investimento e broker (Giappone) e, con una capitalizzazione di 14,03 mld €, è al 18º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha realizzato un utile di 990,51 mln € (in crescita del 13,5 % rispetto all’anno precedente).
- MEQIRI Score 71 su 100 (Forte): posizione 354 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 12,4 (mediana Banche d'investimento e broker 12,4, mediana propria degli ultimi anni 11).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 10,12 €, il prezzo è inferiore dell’1 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 81
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 9 % dal 2021.Allocazione del capitale 79
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 3,83 %, mediana Banche d'investimento e broker 2,55 %.Allocazione del capitale 79
Punti deboli
- Leva di bilancio elevataTotale attivo pari a 22,1 volte il patrimonio netto.Stabilità 39
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum, mentre la stabilità frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 7,79 € è considerato a buon mercato e uno sopra 14,46 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 10,17 € (modello del rendimento in eccesso) e 10,07 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sotto entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,6 %. Al 10,6 % il valore equo sarebbe 9,59 €, all’8,6 % sarebbe 10,80 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,4).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 17,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: forte cambiamento negli ultimi anni, 8,36 mld € nel 2026 dopo 4,92 mld € nel 2023.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: operativo 15 %, netto 12 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/02/2027tra 82 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/10/2026Utile per azione pubblicato 0,21 € (atteso 0,19 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 24/10/2026.
- Utile per azione
- 0,86 €+0,9 %
- Ricavi
- 4,93 mld €+1,0 %
- Utile per azione
- 0,90 €+0,3 %
- Ricavi
- 5,11 mld €+0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 24/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Daiwa Securities Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 71
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche d'investimento e broker
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- GF Securities000776.SZ 18,55 mld €66
- China International Capital3908.HK 16,43 mld €67
- Circle Internet GroupCRCL 14,78 mld €43
- Shenwan Hongyuan Group000166.SZ 14,4 mld €49
- Futu HoldingsFUTU 12,1 mld €69
- EvercoreEVR 10,12 mld €80
- Stifel FinancialSF 9,73 mld €70
- Bitmine Immersion TechnologiesBMNR 9,48 mld €24
ETF che contengono Daiwa Securities Group
Presente in 111 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR Hedged EUR (D)JPNE | 1,75 % | 0,20 % | 506,44 mln € |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF36B4 | 1,34 % | 0,20 % | 74,56 mln € |
| iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETFEMNJ | 1,09 % | 0,15 % | 781,45 mln € |
Mostra altre 5 voci
| UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hEUR accU1FB | 1,05 % | 0,22 % | 531,19 mln € |
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF DISTJUPI | 0,92 % | 0,15 % | 1,36 mld € |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 0,84 % | 0,46 % | 5,31 mld € |
| UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD disUIMT | 0,76 % | 0,28 % | 756,17 mln € |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1CXZMJ | 0,56 % | 0,20 % | 2,71 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dal 12/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.