Azioni Southside Bancshares
SBSINYSESouthside Bancshares, Inc., FinanzaISIN US84470P1093
67Score 67 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
68 / 100
Andamento del prezzo
+21 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 7,6 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 70).
Il prezzo è 2,1 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 47 % (da settembre 2008 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5028,80 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20029,34 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)70
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto25,35 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza32,25 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Southside Bancshares, Inc. appartiene al settore Banche regionali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 940,12 mln €, è al 295º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 213,92 mln € (in calo dell’8,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 62,47 mln € (in calo del 21,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 267,98 mln € (in crescita del 25,3 %) e un utile per azione rettificato di 3,14 € (in crescita del 18,6 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 67 su 100 (Neutrale): posizione 543 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 10,6 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 12,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 37,05 €, il prezzo è inferiore del 15 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 82
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 12 anni.Allocazione del capitale 51
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 9 % dal 2020.Allocazione del capitale 51
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre la crescita frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 30,88 € è considerato a buon mercato e uno sopra 46,32 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 37,55 € (modello del rendimento in eccesso) e 36,56 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 33,92 €, al 7,8 % sarebbe 41,75 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 12,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 13 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 35 %, netto 29 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 36 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,84 € (atteso 0,71 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 6,8 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 3,14 €+5,8 %
- Ricavi
- 267,98 mln €+1,9 %
- Utile per azione
- 3,13 €+6,8 %
- Ricavi
- 277,47 mln €+2,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: +6,4 %«Recognizing that commercial real estate originations may slow with recent rate increases, our expectation of continued payoffs, we are moderating our loan growth guidance to low to mid single digits for 2026.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 245.078 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Pinkley AprilVendita
5 nov 2026, CAO
- Azioni
- 6.724
- Prezzo
- 32,49 €
- Controvalore
- 218.450 €
- Craddock John Mitchell Jr.Vendita
11 set 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 415
- Prezzo
- 28,89 €
- Controvalore
- 11.988 €
- Craddock John Mitchell Jr.Vendita
9 giu 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 486
- Prezzo
- 30,12 €
- Controvalore
- 14.640 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Southside Bancshares
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 67
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Eagle BancorpEGBN 946,07 mln €52
- Business First BancsharesBFST 942,97 mln €70
- Capitol Federal FinancialCFFN 942,22 mln €61
- MetroCity BanksharesMCBS 941,8 mln €79
- Equity BancsharesEQBK 912,49 mln €67
- AGIAGBK 912,16 mln €77
- TrustCo Bank Corp NYTRST 909,3 mln €65
- Camden NationalCAC 904,15 mln €72
ETF che contengono Southside Bancshares
Presente in 15 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,06 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,05 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,05 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/02/2022)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.