Azioni Equity Bancshares
EQBKNYSEEquity Bancshares, Inc., FinanzaISIN US29460X1090
67Score 67 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
80 / 100
Andamento del prezzo
+17 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 11 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 3,4 %.
Da ottobre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 51).
Il prezzo è 5,2 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 11 anni: 70 % (da giugno 2018 a maggio 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5043,81 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20042,82 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)51
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto36,77 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza46,68 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Equity Bancshares, Inc. appartiene al settore Banche regionali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 912,49 mln €, è al 296º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 189,07 mln € (in calo del 2,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 20,51 mln € (in calo del 63,7 %).
- MEQIRI Score 67 su 100 (Neutrale): posizione 524 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 11,1 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 18,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 48,02 €, il prezzo è inferiore dell’8 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 26 % dal 2020.Allocazione del capitale 38
- Margine in caloMargine operativo del 15,5 %, contro una media del 36,1 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 48
Spiccano soprattutto la stabilità e l’analisi tecnica, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 40,02 € è considerato a buon mercato e uno sopra 60,03 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 47,10 € (modello del rendimento in eccesso) e 48,95 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sotto entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 44,10 €, al 7,8 % sarebbe 53,91 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 44,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2012, di circa il 17 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 16 %, netto 11 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 29 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 20/01/2027tra 68 giorni
- Ultima pubblicazione
- 14/10/2026Utile per azione pubblicato 1,17 € (atteso 1,16 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 4,15 €+0,9 %
- Ricavi
- 308 mln €+0,1 %
- Utile per azione
- 4,88 €−0,2 %
- Ricavi
- 372,9 mln €−1,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +5,2 %«Our second-half guidance for non-interest expense is $94 million-$98 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 15/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
3 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 243.178 €. 4 insider hanno venduto, per un totale di 1,2 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Borck LeonAcquisto
19 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 380
- Prezzo
- 44,02 €
- Controvalore
- 16.728 €
- Rogerson Donald ScottAcquisto
21 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 45,12 €
- Controvalore
- 90.245 €
- Pass DavidVendita
17 ago 2026, Chief Information Officer
- Azioni
- 147
- Prezzo
- 46,30 €
- Controvalore
- 6.807 €
Mostra altre 8 voci
- Rogerson Donald ScottAcquisto
31 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 45,35 €
- Controvalore
- 90.696 €
- Elliott Brad SVendita
30 lug 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 416
- Prezzo
- 46,04 €
- Controvalore
- 19.154 €
- Elliott Brad SVendita
29 lug 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.165
- Prezzo
- 46,13 €
- Controvalore
- 192.144 €
- Huber Julie AVendita
29 lug 2026, COO and EVP
- Azioni
- 2.197
- Prezzo
- 46,13 €
- Controvalore
- 101.354 €
- Elliott Brad SVendita
28 lug 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 12.272
- Prezzo
- 46,05 €
- Controvalore
- 565.168 €
- Schlehuber Lisa AnnAcquisto
28 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 989,2
- Prezzo
- 46,01 €
- Controvalore
- 45.510 €
- Huber Julie AVendita
28 lug 2026, COO and EVP
- Azioni
- 5.303
- Prezzo
- 46,07 €
- Controvalore
- 244.308 €
- Reber Brett AVendita
11 giu 2026, General Counsel
- Azioni
- 1.686
- Prezzo
- 43,18 €
- Controvalore
- 72.805 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Equity Bancshares
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 67
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Business First BancsharesBFST 942,97 mln €70
- Capitol Federal FinancialCFFN 942,22 mln €61
- MetroCity BanksharesMCBS 941,8 mln €79
- Southside BancsharesSBSI 940,12 mln €67
- AGIAGBK 912,16 mln €77
- TrustCo Bank Corp NYTRST 909,3 mln €65
- Camden NationalCAC 904,15 mln €72
- Central Pacific FinancialCPF 891,14 mln €77
ETF che contengono Equity Bancshares
Presente in 8 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 178,55 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.