Azioni Eagle Bancorp
EGBNNASDAQEagle Bancorp, Inc., FinanzaISIN US2689481065
52Score 52 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
89 / 100
Andamento del prezzo
+110 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 25 %.
Da gennaio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 57).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 77 % (da ottobre 2017 a novembre 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5026,98 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20024,84 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)57
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto14,26 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza31,04 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Eagle Bancorp, Inc. appartiene al settore Banche regionali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 946,07 mln €, è al 291º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 270,01 mln € (in calo del 3,1 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 115,56 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 265,83 mln € (in calo dell’1,5 %) e un utile per azione rettificato di 1,70 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 52 su 100 (Neutrale): posizione 833 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 19,7 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 10,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 19,95 €, il prezzo è superiore del 56 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 26,4 % all’anno fino al 2028 (stime di 5 analisti).
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 6 % dal 2020.Allocazione del capitale 56
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del −57 %, contro una media del 48 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 27
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 56 % al valore equo di 19,95 €.Valutazione 43
- Passata in perditaUtile per azione da 3,69 € nel 2020 a −3,80 €.Crescita 8
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la redditività e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 15,34 € è considerato a buon mercato e uno sopra 28,49 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 20,64 € (modello del rendimento in eccesso) e 19,25 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 18,23 €, al 7,8 % sarebbe 22,53 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 2,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 12 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo −57 %, netto −43 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 18 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 20/01/2027tra 68 giorni
- Ultima pubblicazione
- 21/10/2026Utile per azione pubblicato 0,71 € (atteso 0,31 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 32,1 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,70 €+32,1 %
- Ricavi
- 265,83 mln €+0,2 %
- Utile per azione
- 2,21 €+5,3 %
- Ricavi
- 271,75 mln €+2,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +5,6 %«In addition, we have improved our noninterest expense outlook to a decline of 7% to 11% year over year compared to our previous expectation, and that is primarily driven by lower FDIC insurance expense. We continue to expect non interest income growth of 15% to 25% for the year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 23/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 179.974 €. 2 insider hanno venduto, per un totale di 754.570 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Curley Stephen RussellAcquisto
10 nov 2026, President/CEO
- Azioni
- 4.393
- Prezzo
- 30,73 €
- Controvalore
- 134.989 €
- Newell Eric RAcquisto
10 nov 2026, Senior EVP, CFO
- Azioni
- 1.470
- Prezzo
- 30,60 €
- Controvalore
- 44.985 €
- LaPlaca Theresa G.Vendita
9 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 8.000
- Prezzo
- 31,03 €
- Controvalore
- 248.214 €
Mostra 1 altra voce
- Ludwig A. LeslieVendita
6 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 16.669
- Prezzo
- 30,38 €
- Controvalore
- 506.356 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Eagle Bancorp
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 52
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Horizon BancorpHBNC 981,91 mln €70
- Five Star BancorpFSBC 980,93 mln €75
- Mercantile BankMBWM 953,43 mln €75
- CNB FinancialCCNE 952,59 mln €76
- Business First BancsharesBFST 942,97 mln €70
- Capitol Federal FinancialCFFN 942,22 mln €61
- MetroCity BanksharesMCBS 941,8 mln €79
- Southside BancsharesSBSI 940,12 mln €67
ETF che contengono Eagle Bancorp
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,06 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,03 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 178,55 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 23/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.