Azioni Roche Holding
ROP.SWSIXRoche Holding AG, SanitàISIN CH1499059983
77Score 77 su 100, Forte
Prezzo e trend
80 / 100
Andamento del prezzo
+40 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 17 %.
Da novembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 65).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 51 % (da gennaio 2007 a agosto 2011).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50402,99 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200375,05 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)65
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto302,04 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza440,22 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Roche Holding AG appartiene al settore Farmaceutica (Svizzera) e, con una capitalizzazione di 356,25 mld €, è al 4º posto su 27 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 66,62 mld € (in calo dell’1,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 13,95 mld € (in crescita del 55,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 68,63 mld € (in crescita del 3 %) e un utile per azione rettificato di 22,15 € (in crescita del 5,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 77 su 100 (Forte): posizione 44 su 714 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 26,7 (mediana Farmaceutica 25,6, mediana propria degli ultimi anni 20,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 536,15 €, il prezzo è inferiore del 19 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 30 anni.Allocazione del capitale 80
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 28,3 % nell’esercizio 2025, mediana Farmaceutica 13,4 %.Redditività 93
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 99
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e il momentum, mentre la crescita frena lo score.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le 100 maggiori azioni.
Dal 2016 al 2025, 4 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 9 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- società molto grande
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataPrezzo di chiusura dell’11/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 446,79 € è considerato a buon mercato e uno sopra 670,19 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 648,86 € (modello dei flussi di cassa) e 423,44 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 5,6 %. Al 6,6 % il valore equo sarebbe 478,55 €, al 4,6 % sarebbe 622,85 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 2,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 74 %, operativo 31 %, netto 21 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 28/01/2027tra 77 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/01/2026Utile per azione pubblicato 9,08 € (atteso 9,29 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 22,15 €+0,3 %
- Ricavi
- 68,63 mld €+0,4 %
- Utile per azione
- 23,94 €0,0 %
- Ricavi
- 72,04 mld €+0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: +6,8 %«So also the reason why we updated our outlook for the full year or our additional information for the year and said we expect to lose roughly CHF 600 million due to loss of exclusivity.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 23/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Roche Holding
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
714 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 77
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Farmaceutica
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Eli LillyLLY 1.215 mld €85
- Johnson & JohnsonJNJ 606,66 mld €75
- AbbVieABBV 468,6 mld €75
- MerckMRK 326,11 mld €68
- NovartisNOVN.SW 271,49 mld €76
- AstraZenecaAZN 258,52 mld €73
- AmgenAMGN 227,56 mld €77
- Gilead SciencesGILD 189,2 mld €58
ETF che contengono Roche Holding
Presente in 123 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1DDBXS | 18,27 % | 0,30 % | 2,88 mld € |
| Xtrackers MSCI Europe Health Care Screened UCITS ETF 1CDXSE | 16,92 % | 0,17 % | 363,6 mln € |
| iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETFESIH | 16,89 % | 0,18 % | 954,9 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETFSPYH | 16,85 % | 0,18 % | 653,55 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)EXV4 | 16,11 % | 0,46 % | 729,65 mln € |
| Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF DistC030 | 10,10 % | 0,25 % | 237,76 mln € |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1DDXS0 | 9,40 % | 0,25 % | 581,42 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)EXW3 | 7,43 % | 0,20 % | 141,47 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE dell’11/11/2026 (1 € = 0,9234 CHF)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/05/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.