Azioni Johnson & Johnson
JNJNYSESanitàISIN US4781601046
75Score 75 su 100, Forte
Prezzo e trend
84 / 100
Andamento del prezzo
+46 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 14 %.
Da luglio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 70).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 35 % (da settembre 2008 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50239,70 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200224,22 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)70
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto174,70 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza254,80 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Johnson & Johnson appartiene al settore Farmaceutica (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 613,39 mld €, è al 2º posto su 27 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 84,65 mld € (in crescita del 6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 24,09 mld € (in crescita del 90,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 90,96 mld € (in crescita del 7,5 %) e un utile per azione rettificato di 9,99 € (in crescita del 2,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 75 su 100 (Forte): posizione 74 su 714 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 43,1 (mediana Farmaceutica 25,6, mediana propria degli ultimi anni 22,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 163,53 €, il prezzo è superiore del 54 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da oltre 56 anni.Allocazione del capitale 84
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 97
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 21,8 % nell’esercizio 2025, mediana Farmaceutica 13,4 %.Redditività 85
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 54 % al valore equo di 163,53 €.Valutazione 18
- Valutazione elevataP/E 43,1, mediana Farmaceutica 25,6, mediana storica del titolo 22,4.Valutazione 18
Spiccano soprattutto i fondamentali e il momentum, mentre la crescita e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le 100 maggiori azioni.
Dal 2016 al 2025, 4 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 9 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- società molto grande
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataPrezzo di chiusura dell’11/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 136,27 € è considerato a buon mercato e uno sopra 204,41 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 175,59 € (modello dei flussi di cassa) e 151,47 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 148,41 €, al 7,8 % sarebbe 186,24 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 27/09/2026 i ricavi sono saliti del 7,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. Fino al 2021 le barre includono divisioni poi scorporate o vendute. Su base comparabile, come nelle relazioni annuali depositate alla SEC, i ricavi sono cresciuti del 6,3 % l’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 68 %, operativo 27 %, netto 28 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 16 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 26/01/2027tra 75 giorni
- Ultima pubblicazione
- 13/10/2026Utile per azione pubblicato 2,33 € (atteso 2,26 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 9,99 €−0,7 %
- Ricavi
- 90,96 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 10,42 €−2,1 %
- Ricavi
- 96,95 mld €−0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −3,7 %«Regarding operating margin, we now expect a decline of approximately 60 basis points This is an improvement from the 75-basis points decline reflected in our updated July guidance that included the impact of the Firefly Bio and Cell BioMedicines transactions, which had a unfavorable impact of 150 basis points.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 13/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 6 insider hanno venduto, per un totale di 60,35 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Schmid TimothyVendita
2 set 2026, EVP, WW Chair, MedTech
- Azioni
- 22.527
- Prezzo
- 246,91 €
- Controvalore
- 5,56 mln €
- Taubert Jennifer LVendita
17 ago 2026, EVP, WWC. Innovative Medicine
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 236,69 €
- Controvalore
- 3,55 mln €
- Duato JoaquinVendita
13 ago 2026, CEO and Chairman of the Board
- Azioni
- 123.291
- Prezzo
- 234,72 €
- Controvalore
- 28,94 mln €
Mostra altre 4 voci
- Forminard ElizabethVendita
6 ago 2026, EVP, Chief Legal Officer
- Azioni
- 15.918
- Prezzo
- 230,97 €
- Controvalore
- 3,68 mln €
- Duato JoaquinVendita
5 ago 2026, CEO and Chairman of the Board
- Azioni
- 48.480
- Prezzo
- 232,00 €
- Controvalore
- 11,25 mln €
- Broadhurst VanessaVendita
20 lug 2026, EVP, Global Corp Affairs
- Azioni
- 23.054
- Prezzo
- 225,82 €
- Controvalore
- 5,21 mln €
- Wengel Kathryn EVendita
11 giu 2026, EVP, Chief TO and Risk Officer
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 216,73 €
- Controvalore
- 2,17 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Johnson & Johnson
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
714 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 75
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Farmaceutica
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Eli LillyLLY 1.215 mld €85
- AbbVieABBV 468,6 mld €75
- Roche HoldingROP.SW 352,22 mld €77
- MerckMRK 326,11 mld €68
- NovartisNOVN.SW 271,49 mld €76
- AstraZenecaAZN 258,52 mld €73
- AmgenAMGN 227,56 mld €77
- Gilead SciencesGILD 189,2 mld €58
ETF che contengono Johnson & Johnson
Presente in 141 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDH | 9,80 % | 0,15 % | 592,11 mln € |
| iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETFQDVG | 9,68 % | 0,15 % | 3,27 mld € |
| Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1DXUHC | 9,64 % | 0,12 % | 1,34 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1CXDWH | 7,12 % | 0,25 % | 4,18 mld € |
| iShares MSCI World Health Care Sector Advanced UCITS ETFCBUF | 5,80 % | 0,18 % | 837,43 mln € |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 4,97 % | 0,20 % | 515,17 mln € |
| Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1CXDND | 4,67 % | 0,39 % | 264,04 mln € |
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)EXI3 | 3,14 % | 0,51 % | 322,26 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 28/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE dell’11/11/2026 (1 € = 1,1127 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.