Azioni Novartis
NOVN.SWSIXNovartis AG, SanitàISIN CH0012005267
75Score 75 su 100, Forte
Prezzo e trend
81 / 100
Andamento del prezzo
+28 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 9,8 %.
Da luglio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 68).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 47 % (da febbraio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50133,23 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200132,42 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)68
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto108,77 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza145,67 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Novartis AG appartiene al settore Farmaceutica (Svizzera) e, con una capitalizzazione di 274,58 mld €, è al 6º posto su 27 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 51,55 mld € (in crescita del 10,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 13,22 mld € (in crescita del 22,7 %).
- MEQIRI Score 75 su 100 (Forte): posizione 73 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
Mostra di più
- Il P/E è di 30,9 (mediana Farmaceutica 25,7, mediana propria degli ultimi anni 20,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 168,42 €, il prezzo è inferiore del 14 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da oltre 29 anni.Allocazione del capitale 83
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 15 % dal 2020.Allocazione del capitale 83
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 155 % dell’utile.Fondamentali 95
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la redditività, mentre la crescita frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 76 a 75.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le 100 maggiori azioni.
Dal 2016 al 2025, 4 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 9 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
- società molto grande
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 140,35 € è considerato a buon mercato e uno sopra 210,52 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 215,90 € (modello dei flussi di cassa) e 120,93 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 150,13 €, al 7,8 % sarebbe 195,88 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 2,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 75 %, operativo 31 %, netto 26 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 18 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/02/2027tra 82 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 2,03 (atteso 1,87)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 8,76−1,2 %
- Ricavi
- 50,96 mld €−1,7 %
- Utile per azione
- 9,75−1,3 %
- Ricavi
- 54,41 mld €−1,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +1,4 %«We now expect for the full year 2026, core operating income to be in line to growing low single digit. For reference, this is an upgrade from the previous guidance of core operating income of low single digit decline for the full year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 27/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Novartis
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 75
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Farmaceutica
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Johnson & JohnsonJNJ 615,94 mld €75
- AbbVieABBV 469,7 mld €74
- Roche HoldingROP.SW 356,33 mld €77
- MerckMRK 326,93 mld €68
- AstraZenecaAZN 258,05 mld €73
- AmgenAMGN 227,99 mld €76
- Gilead SciencesGILD 187,99 mld €57
- Novo NordiskNOVO-B.CO 162,61 mld €79
ETF che contengono Novartis
Presente in 154 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1DXSMI | 15,58 % | 0,30 % | 2,87 mld € |
| Xtrackers MSCI Europe Health Care Screened UCITS ETF 1CDXSE | 15,10 % | 0,17 % | 363,6 mln € |
| iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETFESIH | 15,08 % | 0,18 % | 954,9 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETFSPYH | 14,97 % | 0,18 % | 653,55 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)EXV4 | 14,89 % | 0,46 % | 729,65 mln € |
| Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF DistC030 | 11,11 % | 0,25 % | 237,76 mln € |
| iShares SLI UCITS ETF (DE)EXI1 | 9,83 % | 0,51 % | 589,04 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)EXW3 | 6,64 % | 0,20 % | 141,47 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF, 1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 25/04/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.