Azioni Transocean
RIGNYSETransocean Ltd., EnergiaISIN CH0048265513
49Score 49 su 100, Debole
Prezzo e trend
35 / 100
Andamento del prezzo
+29 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 9,8 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 31).
Il prezzo è 30 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 100 % (da maggio 2008 a ottobre 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 505,13 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2005,32 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)31
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,47 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza6,84 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Transocean Ltd. appartiene al settore Perforazione petrolifera (Svizzera) e, con una capitalizzazione di 5,36 mld €, è al 2º posto su 11 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 3,58 mld € (in crescita del 12,5 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 2,63 mld €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,55 mld € (in calo dello 0,7 %) e un utile per azione rettificato di 0,21 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 49 su 100 (Debole): posizione 199 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 5,52 €, il prezzo è inferiore del 13 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 274 % dell’utile.Fondamentali 51
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 32 % all’anno fino al 2028 (stime di 7 analisti).Crescita 62
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 56 % dal 2020.Allocazione del capitale 30
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 51 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 48
Spicca soprattutto la valutazione, mentre l’analisi tecnica e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- fondamentali deboli
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,94 € è considerato a buon mercato e uno sopra 9,20 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,6 %. Al 10,6 % il valore equo sarebbe 5,19 €, all’8,6 % sarebbe 5,95 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 3,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 83 %, operativo 18 %, netto −74 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 02/11/2026Utile per azione pubblicato 0,02 € (atteso 0,02 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 5,0 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,21 €+2,6 %
- Ricavi
- 3,55 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,27 €+5,0 %
- Ricavi
- 3,55 mld €+1,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: −9,3 %«First, the upper end of our full-year revenue range has been reduced by $50 million to $3.9 billion, primarily to reflect the passage of time.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/05/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 156.349 €. Un insider ha venduto, per un totale di 549.563 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Transocean
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 49
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Perforazione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Noble Corporation PlcNE 6,14 mld €53
- ValarisVAL 5,05 mld €53
- Patterson-UTI EnergyPTEN 3,65 mld €46
- Helmerich & PayneHP 3,35 mld €46
- SeadrillSDRL 2,53 mld €48
- Odfjell DrillingODL.OL 2,33 mld €57
- Nabors IndustriesNBR 1,14 mld €43
- Precision DrillingPDS 1,08 mld €58
ETF che contengono Transocean
Presente in 4 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,17 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,07 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,05 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Mostra 1 altra voce
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole dal 10/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.