Azioni Helmerich & Payne
HPNYSEHelmerich & Payne, Inc., EnergiaISIN US4234521015
46Score 46 su 100, Debole
Prezzo e trend
57 / 100
Andamento del prezzo
+39 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’1,0 %.
Da ottobre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 44).
Il prezzo è 22 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 89 % (da luglio 2014 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5035,69 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20033,84 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)44
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto23,55 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza42,99 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Helmerich & Payne, Inc. appartiene al settore Perforazione petrolifera (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 3,35 mld €, è al 5º posto su 11 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 3,38 mld € (in crescita del 35,9 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 148,99 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,66 mld € (in crescita dell’8,3 %) e un utile per azione rettificato di −0,35 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 46 su 100 (Debole): posizione 210 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 18,95 €, il prezzo è superiore del 77 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 16,1 % all’anno dal 2020, mediana Perforazione petrolifera 10,7 %.Crescita 58
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo dell’8 % dal 2020.Allocazione del capitale 53
Punti deboli
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,3 volte.Stabilità 51
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 77 % al valore equo di 18,95 €.Valutazione 46
- In perditaPerdita di 124,04 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 36
I fondamentali e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 13,53 € è considerato a buon mercato e uno sopra 31,58 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,9 %. Al 9,9 % il valore equo sarebbe 15,43 €, al 7,9 % sarebbe 24,21 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 16,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 15 %, operativo 6 %, netto −4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/11/2026tra 5 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/08/2026Utile per azione pubblicato −0,10 € (atteso 0,09 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,35 €−2,3 %
- Ricavi
- 3,88 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 1,93 €+0,7 %
- Ricavi
- 4,09 mld €+0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +11,5 %«Given the better than expected result in the third quarter and our upgraded guidance for the fourth quarter, we are also raising our full year rig count range to 140-144 rigs.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 6,19 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Lennox MichaelVendita
1 set 2026, EVP, WESTERN HEMISPHERE LAND
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 40,61 €
- Controvalore
- 406.101 €
- Helmerich HansVendita
20 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 94.470
- Prezzo
- 39,62 €
- Controvalore
- 3,74 mln €
- Hair Cara M.Vendita
17 ago 2026, SVP, CORP. SERVICES & CLO
- Azioni
- 11.149
- Prezzo
- 39,95 €
- Controvalore
- 445.417 €
Mostra altre 4 voci
- Momper Sara MarieVendita
14 ago 2026, VP, CAO
- Azioni
- 5.054
- Prezzo
- 39,96 €
- Controvalore
- 201.959 €
- Lennox MichaelVendita
10 ago 2026, EVP, WESTERN HEMISPHERE LAND
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 36,10 €
- Controvalore
- 180.489 €
- Lennox MichaelVendita
22 lug 2026, EVP, WESTERN HEMISPHERE LAND
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 31,59 €
- Controvalore
- 157.928 €
- Hair Cara M.Vendita
18 mag 2026, SVP, CORP. SERVICES & CLO
- Azioni
- 28.345
- Prezzo
- 37,41 €
- Controvalore
- 1,06 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Helmerich & Payne
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 46
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Perforazione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Noble Corporation PlcNE 6,14 mld €53
- TransoceanRIG 5,36 mld €49
- ValarisVAL 5,05 mld €53
- Patterson-UTI EnergyPTEN 3,65 mld €46
- SeadrillSDRL 2,53 mld €48
- Odfjell DrillingODL.OL 2,33 mld €57
- Nabors IndustriesNBR 1,14 mld €43
- Precision DrillingPDS 1,08 mld €58
ETF che contengono Helmerich & Payne
Presente in 16 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,33 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,20 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,12 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,12 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,11 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,08 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 30/09/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/11/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.