Azioni Odfjell Drilling
ODL.OLOSLOdfjell Drilling Ltd., EnergiaISIN BMG671801022
57Score 57 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
62 / 100
Andamento del prezzo
+34 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 13 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 6,7 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 42).
Il prezzo è 7,7 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 13 anni: 90 % (da novembre 2013 a luglio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 509,73 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2009,12 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)42
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto7,26 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza10,55 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Odfjell Drilling Ltd. appartiene al settore Perforazione petrolifera (Regno Unito) e, con una capitalizzazione di 2,33 mld €, è al 7º posto su 11 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 463,77 mln € (in crescita del 6,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 160,62 mln € (in crescita del 175,1 %).
- MEQIRI Score 57 su 100 (Neutrale): posizione 152 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Il P/E è di 11,6 (mediana comparto Energia 13,7, mediana propria degli ultimi anni 11,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 17,79 €, il prezzo è inferiore del 45 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 9,12 %, mediana comparto Energia 3,4 %.
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 45 % al valore equo di 17,79 €.Valutazione 84
- Margine elevatoMargine netto del 22,1 % negli ultimi 12 mesi, mediana Perforazione petrolifera 4,4 %.Redditività 61
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del −22,9 %, contro una media del 23 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 61
- Ricavi in caloRicavi in calo dell’11,2 % all’anno dal 2020.Crescita 39
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −154,49 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 55
Spicca soprattutto la valutazione, mentre l’allocazione del capitale e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 60 a 57.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 12,71 € è considerato a buon mercato e uno sopra 29,65 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 24,04 € (modello dei flussi di cassa) e 11,54 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,1 %. Al 10,1 % il valore equo sarebbe 15,76 €, all’8,1 % sarebbe 20,78 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del comparto (13,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nel trimestre chiuso al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 12,8 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno prima. I ricavi sono in calo dal 2011 (-5 % all’anno), il che merita uno sguardo più attento.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 54 %, operativo −23 %, netto 35 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 22 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 2,15 (atteso 2,32)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 4,3 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,03−1,7 %
- Ricavi
- 949,3 mln €−1,5 %
- Utile per azione
- 1,21+4,3 %
- Ricavi
- 957,18 mln €+0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Odfjell Drilling
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 57
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Perforazione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- ValarisVAL 5,05 mld €53
- Patterson-UTI EnergyPTEN 3,65 mld €46
- Helmerich & PayneHP 3,35 mld €46
- SeadrillSDRL 2,53 mld €48
- Nabors IndustriesNBR 1,14 mld €43
- Precision DrillingPDS 1,08 mld €58
- Borr DrillingBORR 944,12 mln €37
- Daldrup & Söhne4DS.DE 161,64 mln €70
ETF che contengono Odfjell Drilling
Presente in 9 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 1,51 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,44 % | 0,23 % | 319,31 mln € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,24 % | 0,29 % | 241,09 mln € |
Mostra altre 4 voci
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,08 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,07 % | 0,30 % | 810,11 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 10,5630 NOK, 1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/07/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.