Azioni Daldrup & Söhne
4DS.DEXETRADaldrup & Söhne AG, EnergiaISIN DE0007830572WKN 783057
70Score 70 su 100, Forte
Prezzo e trend
69 / 100
Andamento del prezzo
+46 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 19 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 13 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 71).
Il prezzo è 9,1 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 19 anni: 95 % (da maggio 2008 a luglio 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5023,77 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20023,95 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)71
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto16,05 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza29,70 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Daldrup & Söhne AG appartiene al settore Perforazione petrolifera (Germania) e, con una capitalizzazione di 161,64 mln €, è all’11º posto su 11 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 41,18 mln € (in calo del 23,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 7,7 mln € (in crescita del 209,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 59,03 mln € (in crescita del 43,4 %) e un utile per azione rettificato di 1,10 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 70 su 100 (Forte): posizione 52 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 19 (mediana comparto Energia 13,7, mediana propria degli ultimi anni 46).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 7,88 €, il prezzo è superiore del 243 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 43,3 % nell’esercizio 2025, mediana Perforazione petrolifera 4,4 %.Redditività 69
- Più liquidità che debitiLiquidità 11,03 mln €, debiti finanziari 4,27 mln €.Stabilità 78
- Margine elevatoMargine netto del 15,7 % negli ultimi 12 mesi, mediana Perforazione petrolifera 4,4 %.Redditività 69
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 243 % al valore equo di 7,88 €.Valutazione 41
- Il margine può ridiscendereMargine operativo del 22,8 %, contro una media del 4,7 % negli anni precedenti, nei quali oscillava tra il 0 % e il 17,3 %. Dopo picchi simili, due anni più tardi il margine era più basso di oltre un quarto in 44 casi su 100, contro 24 su 100 per altre società con margini elevati.Redditività 69
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 58 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto il momentum e la stabilità, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 68 a 70.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 5,63 € è considerato a buon mercato e uno sopra 13,13 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 14,38 € (modello dei flussi di cassa) e 1,38 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 6,61 €, al 6,1 % sarebbe 9,80 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del comparto (13,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 36,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: forte cambiamento negli ultimi anni, 41,18 mln € nel 2025 dopo 54,11 mln € nel 2024.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 77 %, operativo 23 %, netto 19 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 28/05/2027tra 196 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/09/2026Utile per azione pubblicato 0,49 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 24/10/2026.
- Utile per azione
- 1,10 €0,0 %
- Ricavi
- 59,03 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,56 €0,0 %
- Ricavi
- 74,77 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 24/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Daldrup & Söhne
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 70
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Perforazione petrolifera
Le società immediatamente più grandi per capitalizzazione
- ValarisVAL 5,05 mld €53
- Patterson-UTI EnergyPTEN 3,65 mld €46
- Helmerich & PayneHP 3,35 mld €46
- SeadrillSDRL 2,53 mld €48
- Odfjell DrillingODL.OL 2,33 mld €57
- Nabors IndustriesNBR 1,14 mld €43
- Precision DrillingPDS 1,08 mld €58
- Borr DrillingBORR 944,12 mln €37
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte dal 13/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.