Azioni RBB Bancorp
RBBNASDAQFinanzaISIN US74930B1052
62Score 62 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
68 / 100
Andamento del prezzo
+35 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 5,8 %.
Da agosto 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 44).
Il prezzo è 6,7 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 73 % (da giugno 2018 a maggio 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5023,64 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20022,22 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)44
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto16,79 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza25,20 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- RBB Bancorp appartiene al settore Banche regionali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 392,75 mln €, è al 382º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 116,56 mln € (in crescita del 12,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 28,83 mln € (in crescita del 19,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 122,32 mln € (in crescita del 4,9 %) e un utile per azione rettificato di 2,18 € (in crescita del 31,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 62 su 100 (Neutrale): posizione 677 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 10 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 9,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 25,90 €, il prezzo è inferiore del 9 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 14 % dal 2020.
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 76
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 32,6 %, contro una media del 44,9 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 41
Spiccano soprattutto la stabilità e la valutazione, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 21,58 € è considerato a buon mercato e uno sopra 32,37 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 23,11 € (modello del rendimento in eccesso) e 28,68 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 23,97 €, al 7,8 % sarebbe 28,79 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 9,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2012, di circa il 15 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 33 %, netto 25 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 32 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/01/2027tra 73 giorni
- Ultima pubblicazione
- 19/10/2026Utile per azione pubblicato 0,67 € (atteso 0,52 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 4,0 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 2,18 €+0,7 %
- Ricavi
- 122,32 mln €−0,9 %
- Utile per azione
- 2,15 €−4,0 %
- Ricavi
- 124,9 mln €−3,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −1,1 %«We expect our expense base will continue to track within the $18 million-$19 million range we have mentioned in the past.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 21/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 93.449 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di RBB Bancorp
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 62
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Pioneer BancorpPBFS 407 mln €59
- Commercial BancgroupCBK 405,95 mln €72
- Glarner KantonalbankGLKBN.SW 402,13 mln €47
- Plumas BancorpPLBC 394,05 mln €80
- PCB BancorpPCB 379,3 mln €74
- First BancorpFNLC 374,74 mln €74
- Chemung FinancialCHMG 372,95 mln €77
- Citizens Financial ServicesCZFS 371,1 mln €72
ETF che contengono RBB Bancorp
Presente in 6 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,02 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,02 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
Mostra altre 2 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.