Azioni Glarner Kantonalbank
GLKBN.SWSIXFinanzaISIN CH0189396655
47Score 47 su 100, Debole
Prezzo e trend
74 / 100
Andamento del prezzo
+33 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 12 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 13 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 84).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 12 anni: 45 % (da febbraio 2020 a ottobre 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5027,87 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20026,41 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)84
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto22,31 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza29,79 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Glarner Kantonalbank appartiene al settore Banche regionali (Svizzera) e, con una capitalizzazione di 402,13 mln €, è al 380º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 23,64 mln € (in calo del 10,1 % rispetto all’anno precedente).
- MEQIRI Score 47 su 100 (Debole): posizione 883 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 20,7 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 13,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 28,32 €, il prezzo è superiore del 5 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 67
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 17 % dal 2020.Allocazione del capitale 30
- Valutazione elevataP/E 20,7, mediana Banche regionali 12,2, mediana storica del titolo 13,2.Valutazione 59
- Rendimento del capitale proprio bassoRendimento del capitale proprio del 4,1 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 25
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la redditività e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 20,23 € è considerato a buon mercato e uno sopra 47,20 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 39,05 € (modello del rendimento in eccesso) e 17,58 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 5,6 %. Al 6,6 % il valore equo sarebbe 25,06 €, al 4,6 % sarebbe 33,20 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nel trimestre chiuso al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 15,2 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno prima. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2008.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 25 %, netto 21 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 13/08/2026Utile per azione pubblicato 0,53 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,06 €0,0 %
- Ricavi
- 110,11 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 2,27 €0,0 %
- Ricavi
- 112,89 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Glarner Kantonalbank
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 47
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Djurslands BankDJUR.CO 427,05 mln €82
- Bank of Marin BancorpBMRC 417,8 mln €57
- Pioneer BancorpPBFS 407 mln €59
- Commercial BancgroupCBK 405,95 mln €72
- Plumas BancorpPLBC 394,05 mln €80
- RBB BancorpRBB 392,75 mln €62
- PCB BancorpPCB 379,3 mln €74
- First BancorpFNLC 374,74 mln €74
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.