Azioni PrimeEnergy Resources
PNRGNASDAQPrimeEnergy Resources Corporation, EnergiaISIN US74158E1047
66Score 66 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
50 / 100
Andamento del prezzo
+37 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 6,0 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 33).
Il prezzo è 30 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 81 % (da marzo 2019 a gennaio 2021).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50187,26 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200184,13 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)33
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto122,07 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza246,00 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- PrimeEnergy Resources Corporation appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 273,96 mln €, è al 69º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 167,77 mln € (in calo del 20,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 23,75 mln € (in calo del 52,5 %).
- MEQIRI Score 66 su 100 (Neutrale): posizione 84 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Il P/E è di 18,3 (mediana Esplorazione e produzione petrolifera 11,1, mediana propria degli ultimi anni 10,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 104,32 €, il prezzo è superiore del 66 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 197 % dell’utile.Fondamentali 72
- Più liquidità che debitiLiquidità 25,93 mln €, debiti finanziari 1,33 mln €.Stabilità 73
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 17 % dal 2020.Allocazione del capitale 75
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 18,3, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 11,1, mediana storica del titolo 10,8.Valutazione 57
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 56 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la crescita e l’allocazione del capitale, mentre il momentum frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- forte volatilità del prezzo
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 74,51 € è considerato a buon mercato e uno sopra 173,86 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Indicatori di valutazione
Solo dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,1); per il modello dei flussi di cassa mancano flussi di cassa sostenibili.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 19,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. Fino al 2022 le barre includono divisioni poi scorporate o vendute. Su base comparabile, come nelle relazioni annuali depositate alla SEC, i ricavi sono cresciuti del 23,1 % l’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 26 %, operativo 16 %, netto 14 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/11/2026tra 3 giorni
- Ultima pubblicazione
- 14/08/2026Utile per azione pubblicato 3,66 € (atteso 5,32 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 12,50 €0,0 %
- Ricavi
- 157,03 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 5,58 €0,0 %
- Ricavi
- 127,24 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 19.105 €. Un insider ha venduto, per un totale di 3,38 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di PrimeEnergy Resources
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 66
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi per capitalizzazione
- Greenfire ResourcesGFR 504,98 mln €52
- W&T OffshoreWTI 464,08 mln €41
- OKEA AsaOKEA.OL 450,54 mln €57
- SandRidge EnergySD 440,69 mln €64
- Panoro EnergyPEN.OL 397,79 mln €46
- Gran Tierra EnergyGTE 306,21 mln €44
- Gas PlusGSP.MI 299,35 mln €62
- Ring EnergyREI 282,15 mln €43
ETF che contengono PrimeEnergy Resources
Presente in 3 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,00 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,00 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 13/11/2026, in precedenza Sopravvalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.