Azioni Panoro Energy
PEN.OLOSLPanoro Energy ASA, EnergiaISIN NO0010564701
46Score 46 su 100, Debole
Prezzo e trend
55 / 100
Andamento del prezzo
+40 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 16 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 2,5 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 31).
Il prezzo è 16 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 16 anni: 97 % (da giugno 2010 a agosto 2017).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 502,93 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002,79 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)31
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,80 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza3,41 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Panoro Energy ASA appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Norvegia) e, con una capitalizzazione di 397,79 mln €, è al 65º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 195,65 mln € (in calo del 23,9 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 12,17 mln €.
- MEQIRI Score 46 su 100 (Debole): posizione 213 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 1,06 €, il prezzo è superiore del 171 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 51,8 % all’anno dal 2020, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 21,1 %.Crescita 70
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 6,27 %, mediana Esplorazione e produzione petrolifera 3,63 %.
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 171 % al valore equo di 1,06 €.Valutazione 23
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,2 volte.Stabilità 41
- In perditaPerdita di 64,27 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 36
Spicca soprattutto la crescita, mentre la redditività e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 47 a 46.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 0,81 € è considerato a buon mercato e uno sopra 1,51 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 0,86 €, al 7,8 % sarebbe 1,35 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 16,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2016, di circa il 51 % all’anno. Dal 2016 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 78 %, operativo 21 %, netto −6 %. Negli ultimi 12 mesi: netto −37 %. Dal 2016 i ricavi sono riportati in modo diverso (ad esempio al lordo invece che al netto), gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/11/2026tra 5 giorni
- Ultima pubblicazione
- 20/08/2026Utile per azione pubblicato −1,18 (atteso 0,49)sotto le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,27+11,7 %
- Ricavi
- 307,71 mln €−1,8 %
- Utile per azione
- 0,78+5,1 %
- Ricavi
- 419,54 mln €−2,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −0,7 %«The fourth quarter guidance, again, is of a similar nature with consistent volumes available to be lifted in the fourth quarter.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 20/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Panoro Energy
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 46
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Greenfire ResourcesGFR 504,98 mln €52
- W&T OffshoreWTI 464,08 mln €41
- OKEA AsaOKEA.OL 450,54 mln €57
- SandRidge EnergySD 440,69 mln €64
- Gran Tierra EnergyGTE 306,21 mln €44
- Gas PlusGSP.MI 299,35 mln €62
- Ring EnergyREI 282,15 mln €43
- PrimeEnergy ResourcesPNRG 273,96 mln €66
ETF che contengono Panoro Energy
Presente in 3 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,15 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,04 % | 0,29 % | 241,09 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 10,5630 NOK, 1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole dall’08/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dall’08/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.