Azioni Gran Tierra Energy
GTEAMEXGran Tierra Energy Inc., EnergiaISIN US38500T2006
44Score 44 su 100, Debole
Prezzo e trend
56 / 100
Andamento del prezzo
+116 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 13 %.
Da gennaio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 18).
Il prezzo è 18 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 98 % (da marzo 2011 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 509,44 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2007,64 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)18
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,39 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza10,59 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Gran Tierra Energy Inc. appartiene al settore Esplorazione e produzione petrolifera (Canada) e, con una capitalizzazione di 306,21 mln €, è al 66º posto su 69 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 538,5 mln € (in calo del 4 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 174,28 mln €.
- MEQIRI Score 44 su 100 (Debole): posizione 225 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
Mostra di più
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 22,49 €, il prezzo è inferiore del 62 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del −1,8 %, contro una media del 28,1 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 21
- Debito elevatoDebiti pari a 4,71 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Esplorazione e produzione petrolifera 0,46.Stabilità 8
- In perditaPerdita di 250,77 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 24
Spicca soprattutto la valutazione, mentre la redditività e la stabilità frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 45 a 44.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 15,00 € è considerato a buon mercato e uno sopra 44,99 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,9 %. Al 9,9 % il valore equo sarebbe 18,96 €, al 7,9 % sarebbe 27,74 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, rischio alto, bilancio debole.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 5,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 23 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 9 %, operativo −2 %, netto −32 %. Negli ultimi 12 mesi: netto −43 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/03/2027tra 109 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato −1,08 € (atteso −0,05 €)sotto le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- −0,98 €+3,3 %
- Ricavi
- 668,71 mln €0,0 %
- Utile per azione
- −0,14 €−14,8 %
- Ricavi
- 111,45 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +38,7 %«From a production perspective, Gran Tierra delivered second quarter 2026 average working interest production of approximately 41,500 barrels of oil per day, which was within our annual guidance range and reflected the impact of the Canadian asset dispositions completed during the first half of the year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 1,67 mln €. Un insider ha venduto, per un totale di 33,9 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Equinox Partners Investment Management LLCVendita
14 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 347.990
- Prezzo
- 8,40 €
- Controvalore
- 2,92 mln €
- Equinox Partners Investment Management LLCVendita
13 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 326.959
- Prezzo
- 8,33 €
- Controvalore
- 2,72 mln €
- Equinox Partners Investment Management LLCVendita
12 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 165.377
- Prezzo
- 8,56 €
- Controvalore
- 1,42 mln €
Mostra altre 13 voci
- Equinox Partners Investment Management LLCVendita
11 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 248.510
- Prezzo
- 8,39 €
- Controvalore
- 2,09 mln €
- Equinox Partners Investment Management LLCVendita
10 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 113.705
- Prezzo
- 8,19 €
- Controvalore
- 931.722 €
- Equinox Partners Investment Management LLCVendita
7 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 104.348
- Prezzo
- 8,17 €
- Controvalore
- 852.224 €
- Equinox Partners Investment Management LLCVendita
6 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 1.093.712
- Prezzo
- 8,30 €
- Controvalore
- 9,08 mln €
- Equinox Partners Investment Management LLCVendita
6 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 1.093.712
- Prezzo
- 8,27 €
- Controvalore
- 9,04 mln €
- Equinox Partners Investment Management LLCVendita
5 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 506.288
- Prezzo
- 9,57 €
- Controvalore
- 4,84 mln €
- LM Asset Management Inc.Acquisto
4 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 34.000
- Prezzo
- 6,21 €
- Controvalore
- 211.226 €
- LM Asset Management Inc.Acquisto
3 ago 2026, Grande azionista
- Azioni
- 24.000
- Prezzo
- 6,22 €
- Controvalore
- 149.326 €
- LM Asset Management Inc.Acquisto
25 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 32.000
- Prezzo
- 5,45 €
- Controvalore
- 174.295 €
- LM Asset Management Inc.Acquisto
9 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 51.000
- Prezzo
- 6,52 €
- Controvalore
- 332.312 €
- LM Asset Management Inc.Acquisto
5 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 35.000
- Prezzo
- 6,87 €
- Controvalore
- 240.597 €
- LM Asset Management Inc.Acquisto
26 mag 2026, Grande azionista
- Azioni
- 41.000
- Prezzo
- 7,38 €
- Controvalore
- 302.784 €
- LM Asset Management Inc.Acquisto
22 mag 2026, Grande azionista
- Azioni
- 34.000
- Prezzo
- 7,65 €
- Controvalore
- 260.086 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Gran Tierra Energy
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 44
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Esplorazione e produzione petrolifera
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Greenfire ResourcesGFR 504,98 mln €52
- W&T OffshoreWTI 464,08 mln €41
- OKEA AsaOKEA.OL 450,54 mln €57
- SandRidge EnergySD 440,69 mln €64
- Panoro EnergyPEN.OL 397,79 mln €46
- Gas PlusGSP.MI 299,35 mln €62
- Ring EnergyREI 282,15 mln €43
- PrimeEnergy ResourcesPNRG 273,96 mln €66
ETF che contengono Gran Tierra Energy
Presente in 1 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,04 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/01/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.