Azioni PNE
PNE3.DEXETRAPNE AG, Servizi di pubblica utilitàISIN DE000A0JBPG2WKN A0JBPG
33Score 33 su 100, Debole
Prezzo e trend
38 / 100
Andamento del prezzo
−49 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 40 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 40).
Il prezzo è 55 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 79 % (da dicembre 2022 a novembre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 506,41 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2008,58 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)40
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto4,96 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza11,28 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- PNE AG appartiene al settore Energie rinnovabili (Germania) e, con una capitalizzazione di 391,44 mln €, è al 32º posto su 34 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 230,2 mln € (in crescita del 9,4 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 43,1 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 295,44 mln € (in crescita del 28,3 %) e un utile per azione rettificato di −0,07 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 33 su 100 (Debole): posizione 199 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 1,65 €, il prezzo è superiore del 209 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 6,3 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Energie rinnovabili 1,12.Stabilità 29
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 209 % al valore equo di 1,65 €.Valutazione 27
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,7 volte.Stabilità 29
I fondamentali e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 32 a 33.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 1,18 € è considerato a buon mercato e uno sopra 2,76 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 1,38 €, al 6,1 % sarebbe 2,07 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello del dividendo; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 17,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: da un valore negativo all’inizio del periodo a uno positivo (230,2 mln € nell’ultimo anno).
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 32 %, operativo 10 %, netto −19 %. Negli ultimi 12 mesi: netto −12 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 31/03/2027tra 138 giorni
- Ultima pubblicazione
- 13/08/2026Utile per azione pubblicato −0,17 €
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 26,1 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- −0,07 €−238,6 %
- Ricavi
- 295,44 mln €−9,0 %
- Utile per azione
- 0,28 €−26,1 %
- Ricavi
- 334,47 mln €−4,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di PNE
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 33
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Energie rinnovabili
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Greencoat RenewablesGRP.IR 884,09 mln €58
- XPLR InfrastructureXIFR 624,46 mln €36
- VoltaliaVLTSA.PA 506,78 mln €33
- Audax RenovablesADX.MC 493,95 mln €44
- Cloudberry Clean EnergyCLOUD.OL 421,9 mln €50
- General Fusion GroupGFUZ 396,29 mln €36
- EnergiekontorEKT.DE 320,28 mln €41
- EnviTec BiogasETG.DE 253,94 mln €45
ETF che contengono PNE
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,52 % | 0,70 % | 158,8 mln € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,14 % | 0,40 % | 580,62 mln € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,05 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
Mostra altre 5 voci
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,03 % | 0,28 % | 630,46 mln € |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) DistributingVGER | 0,01 % | 0,07 % | 255,26 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,01 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,00 % | 0,34 % | 16,96 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/12/2018)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.