Azioni Energiekontor
EKT.DEXETRAEnergiekontor AG, Servizi di pubblica utilitàISIN DE0005313506WKN 531350
41Score 41 su 100, Debole
Prezzo e trend
42 / 100
Andamento del prezzo
−30 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 33 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 56).
Il prezzo è 54 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 78 % (da agosto 2022 a ottobre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5024,03 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20034,23 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)56
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto22,40 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza49,80 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Energiekontor AG appartiene al settore Energie rinnovabili (Germania) e, con una capitalizzazione di 320,28 mln €, è al 33º posto su 34 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 167,94 mln € (in crescita del 32,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 40,96 mln € (in crescita dell’81,5 %).
- MEQIRI Score 41 su 100 (Debole): posizione 184 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
Mostra di più
- Il P/E è di 27,8 (mediana Energie rinnovabili 31,7, mediana propria degli ultimi anni 24,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 51,81 €, il prezzo è inferiore del 55 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 68,9 % all’anno fino al 2028 (stime di 2 analisti).
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 15,5 % all’anno dal 2020.
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 3,97 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Energie rinnovabili 1,12.Stabilità 34
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −114,71 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 48
- Dividendo non copertoNegli ultimi 12 mesi è stato distribuito il 120 % dell’utile.Allocazione del capitale 55
Spicca soprattutto la valutazione, mentre la crescita e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 40 a 41.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- fondamentali deboli
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 37,01 € è considerato a buon mercato e uno sopra 86,36 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 77,25 € (modello dei flussi di cassa) e 26,38 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 44,64 €, al 6,1 % sarebbe 62,63 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, rischio alto, crescita debole.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 54,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 14 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 51 %, operativo 38 %, netto 24 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 6 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 01/04/2027tra 139 giorni
- Ultima pubblicazione
- 12/11/2026Utile per azione pubblicato −0,38 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,35 €0,0 %
- Ricavi
- 219,71 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 3,42 €0,0 %
- Ricavi
- 299,45 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Energiekontor
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 41
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Energie rinnovabili
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Greencoat RenewablesGRP.IR 884,09 mln €58
- XPLR InfrastructureXIFR 624,46 mln €36
- VoltaliaVLTSA.PA 506,78 mln €33
- Audax RenovablesADX.MC 493,95 mln €44
- Cloudberry Clean EnergyCLOUD.OL 421,9 mln €50
- General Fusion GroupGFUZ 396,29 mln €36
- PNEPNE3.DE 391,44 mln €33
- EnviTec BiogasETG.DE 253,94 mln €45
ETF che contengono Energiekontor
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Clean Energy UCITS ETFRENW | 0,69 % | 0,49 % | 622,91 mln € |
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,40 % | 0,70 % | 158,8 mln € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,16 % | 0,40 % | 580,62 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,06 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,03 % | 0,28 % | 630,46 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,01 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (EUR) DistributingVGER | 0,01 % | 0,07 % | 255,26 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.