Azioni Audax Renovables
ADX.MCBMEAudax Renovables, S.A., Servizi di pubblica utilitàISIN ES0136463017
44Score 44 su 100, Debole
Prezzo e trend
57 / 100
Andamento del prezzo
−17 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’11 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 63).
Il prezzo è 26 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 98 % (da maggio 2007 a aprile 2013).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 501,10 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2001,25 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)63
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,02 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza1,49 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Audax Renovables, S.A. appartiene al settore Energie rinnovabili (Spagna) e, con una capitalizzazione di 493,95 mln €, è al 29º posto su 34 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,88 mld € (in calo del 5,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 19,59 mln € (in calo del 67,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,01 mld € (in crescita del 6,9 %) e un utile per azione rettificato di 0,09 € (in crescita del 110,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 44 su 100 (Debole): posizione 173 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
- Il P/E è di 41,4 (mediana Energie rinnovabili 31,7, mediana propria degli ultimi anni 29).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 0,60 €, il prezzo è superiore dell’85 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
Nessuno dei nostri controlli dei punti di forza segnala qualcosa.
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore dell’85 % al valore equo di 0,60 €.Valutazione 37
- Debito elevatoDebiti pari a 2,65 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Energie rinnovabili 1,12.Stabilità 44
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −4,22 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 64
La crescita e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 0,43 € è considerato a buon mercato e uno sopra 1,00 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 0,35 € (modello dei flussi di cassa) e 0,85 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8 %. Al 9 % il valore equo sarebbe 0,57 €, al 7 % sarebbe 0,64 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi dell’8,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 39 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 5 %, operativo 4 %, netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/03/2027tra 110 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/09/2026Utile per azione pubblicato 0,00 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,09 €0,0 %
- Ricavi
- 2,01 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,11 €0,0 %
- Ricavi
- 2,08 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Audax Renovables
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 44
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Energie rinnovabili
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Alerion Clean PowerARN.MI 964,9 mln €61
- Greencoat RenewablesGRP.IR 884,09 mln €58
- XPLR InfrastructureXIFR 624,46 mln €36
- VoltaliaVLTSA.PA 506,78 mln €33
- Cloudberry Clean EnergyCLOUD.OL 421,9 mln €50
- General Fusion GroupGFUZ 396,29 mln €36
- PNEPNE3.DE 391,44 mln €33
- EnergiekontorEKT.DE 320,28 mln €41
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/05/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.