Azioni Penske Automotive Group
PAGNYSEPenske Automotive Group, Inc., Consumi cicliciISIN US70959W1036
66Score 66 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
87 / 100
Andamento del prezzo
+33 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 15 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 57).
Il prezzo è 4,6 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 80 % (da febbraio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50189,19 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200166,97 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)57
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto126,88 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza201,64 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Penske Automotive Group, Inc. appartiene al settore Concessionari auto (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 12,64 mld €, è al 2º posto su 19 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 28,71 mld € (in calo dello 0,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 844,15 mln € (in calo del 3,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 29,49 mld € (in crescita del 2,7 %) e un utile per azione rettificato di 12,05 € (in crescita dello 0,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 66 su 100 (Neutrale): posizione 233 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 14,8 (mediana Concessionari auto 14,9, mediana propria degli ultimi anni 9,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 239,66 €, il prezzo è inferiore del 20 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 18 % dal 2020.Allocazione del capitale 75
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 15 anni.Allocazione del capitale 75
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 71
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la redditività frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 9 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 184,35 € è considerato a buon mercato e uno sopra 342,37 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 286,02 € (modello dei flussi di cassa) e 193,29 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 214,82 €, al 7,8 % sarebbe 276,99 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 7,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 16 %, operativo 4 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 10/02/2027tra 89 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 3,10 € (atteso 3,04 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 12,05 €0,0 %
- Ricavi
- 29,49 mld €−0,1 %
- Utile per azione
- 12,75 €+0,6 %
- Ricavi
- 30,21 mld €−0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 214.882 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Smith Greg CVendita
18 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.488
- Prezzo
- 144,41 €
- Controvalore
- 214.882 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Penske Automotive Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 66
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Concessionari auto
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- CarvanaCVNA 70,12 mld €58
- D'Ieteren GroupDIE.BR 9,26 mld €71
- Hotai Motor2207.TW 7,97 mld €56
- CarMaxKMX 6,74 mld €50
- Lithia MotorsLAD 5,8 mld €55
- AutoNationAN 5,21 mld €57
- USS4732.T 4,74 mld €82
- Rush EnterprisesRUSHA 4,72 mld €57
ETF che contengono Penske Automotive Group
Presente in 16 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,49 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,49 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)EXX5 | 0,35 % | 0,31 % | 415,03 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,13 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,11 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| Franklin U.S. Equity UCITS ETFFLXU | 0,10 % | 0,20 % | 55,89 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,05 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF6PSA | 0,02 % | 0,39 % | 1,23 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/07/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dall’08/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.