Azioni CarMax
KMXNYSECarMax, Inc., Consumi cicliciISIN US1431301027
50Score 50 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
70 / 100
Andamento del prezzo
+53 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 5,9 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 53).
Il prezzo è 18 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 80 % (da novembre 2021 a novembre 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5050,11 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20044,82 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)53
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto28,98 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza57,96 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- CarMax, Inc. appartiene al settore Concessionari auto (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 6,74 mld €, è al 5º posto su 19 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 23,36 mld € (in calo dell’1,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 223,17 mln € (in calo del 50,6 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 25,99 mld € (in crescita dell’11,3 %) e un utile per azione rettificato di 2,89 € (in crescita dell’11,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 50 su 100 (Neutrale): posizione 455 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 22,89 €, il prezzo è superiore del 107 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 392 % dell’utile.Fondamentali 62
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 62
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 10 % dal 2021.Allocazione del capitale 54
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 107 % al valore equo di 22,89 €.Valutazione 25
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,4 volte.Stabilità 36
- Utile per azione in caloIn calo del 18,2 % all’anno dal 2021.Crescita 46
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la valutazione e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 16,35 € è considerato a buon mercato e uno sopra 38,16 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,8 %. Al 13,8 % il valore equo sarebbe 20,42 €, all’11,8 % sarebbe 26,00 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 31/08/2026 i ricavi sono saliti del 4,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 11 %, operativo −2 %, netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/12/2026tra 34 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/09/2026Utile per azione pubblicato 1,05 € (atteso 0,66 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,89 €+0,9 %
- Ricavi
- 25,99 mld €+0,5 %
- Utile per azione
- 3,26 €+1,4 %
- Ricavi
- 26,81 mld €+1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −2,5 %«In managing margins more dynamically, we lowered GPUs by less than the full year $200 per retail unit outlook we provided previously as we balance demand, margins and efficiency gains in our reconditioning processes to support sales.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/09/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
5 insider hanno acquistato sul mercato tra il 22 giu 2026 e il 25 giu 2026, per un totale di 1,14 mln €.
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di CarMax
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 50
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Concessionari auto
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- CarvanaCVNA 70,12 mld €58
- Penske Automotive GroupPAG 12,64 mld €66
- D'Ieteren GroupDIE.BR 9,26 mld €71
- Hotai Motor2207.TW 7,97 mld €56
- Lithia MotorsLAD 5,8 mld €55
- AutoNationAN 5,21 mld €57
- USS4732.T 4,74 mld €82
- Rush EnterprisesRUSHA 4,72 mld €57
ETF che contengono CarMax
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,43 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,42 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,28 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,15 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,13 % | 0,39 % | 188,08 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,09 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,07 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF6PSA | 0,06 % | 0,39 % | 1,23 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 28/02/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 10/11/2026, in precedenza Debole
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.