Azioni Carvana
CVNANYSECarvana Co., Consumi cicliciISIN US1468691027
58Score 58 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
66 / 100
Andamento del prezzo
+7,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 10 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 3,6 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 66).
Il prezzo è 26 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 10 anni: 99 % (da agosto 2021 a dicembre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5059,38 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20061,70 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)66
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto50,77 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza86,36 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Carvana Co. appartiene al settore Concessionari auto (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 70,12 mld €, è la più grande delle 19 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 18,34 mld € (in crescita del 48,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,27 mld € (in crescita del 570 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 26,78 mld € (in crescita del 46 %) e un utile per azione rettificato di 1,40 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 58 su 100 (Neutrale): posizione 346 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 30,7 (mediana Concessionari auto 14,9, mediana propria degli ultimi anni 41,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 25,42 €, il prezzo è superiore del 152 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 29,5 % all’anno dal 2020, mediana Concessionari auto 15,9 %.Crescita 70
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 25,8 % all’anno fino al 2028 (stime di 10 analisti).Crescita 70
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 24,5 % nell’esercizio 2025, mediana Concessionari auto 6,9 %.Redditività 70
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 112 % dal 2020.Allocazione del capitale 53
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 152 % al valore equo di 25,42 €.Valutazione 31
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 61 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 45
Spiccano soprattutto la crescita e la redditività, mentre la stabilità e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 59 a 58.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 16,94 € è considerato a buon mercato e uno sopra 50,83 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 19,81 € (modello dei flussi di cassa) e 31,02 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 23,79 €, al 7,8 % sarebbe 27,85 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 50,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2014, di circa il 76 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 21 %, operativo 9 %, netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/02/2027tra 96 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,35 € (atteso 0,40 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 4,2 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 1,40 €−4,2 %
- Ricavi
- 26,78 mld €+2,3 %
- Utile per azione
- 1,94 €−2,7 %
- Ricavi
- 33,93 mld €+3,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +15,3 %«Looking forward, we expect the following as long as the environment remains stable: a sequential increase in retail units sold and adjusted EBITDA in the higher end of our previously communicated range of $2.7 billion to $3.0 billion for the full year 2026.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 1,39 mln €. 7 insider hanno venduto, per un totale di 67,73 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Quayle J DanforthVendita
10 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 27.655
- Prezzo
- 65,85 €
- Controvalore
- 1,82 mln €
- Taira ThomasVendita
9 nov 2026, President, Special Projects
- Azioni
- 5.596
- Prezzo
- 68,35 €
- Controvalore
- 382.493 €
- Platt Ira J.Vendita
4 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 29.640
- Prezzo
- 68,36 €
- Controvalore
- 2,03 mln €
Mostra altre 28 voci
- Gill Daniel J.Vendita
3 nov 2026, Chief Product Officer
- Azioni
- 253.639
- Prezzo
- 64,49 €
- Controvalore
- 16,36 mln €
- Platt Ira J.Vendita
3 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 30.000
- Prezzo
- 64,74 €
- Controvalore
- 1,94 mln €
- Jenkins Mark W.Vendita
2 nov 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 63.750
- Prezzo
- 64,77 €
- Controvalore
- 4,13 mln €
- Palmer Stephen RVendita
2 nov 2026, Vice President of Accounting
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 64,72 €
- Controvalore
- 323.591 €
- Quayle J DanforthVendita
30 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 14.520
- Prezzo
- 62,16 €
- Controvalore
- 902.570 €
- Taira ThomasVendita
12 ott 2026, President, Special Projects
- Azioni
- 5.597
- Prezzo
- 58,66 €
- Controvalore
- 328.314 €
- Palmer Stephen RVendita
1 ott 2026, Vice President of Accounting
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 55,63 €
- Controvalore
- 278.136 €
- Jenkins Mark W.Vendita
1 ott 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 63.750
- Prezzo
- 55,63 €
- Controvalore
- 3,55 mln €
- Taira ThomasVendita
14 set 2026, President, Special Projects
- Azioni
- 16.789
- Prezzo
- 63,69 €
- Controvalore
- 1,07 mln €
- Huston Benjamin E.Vendita
1 set 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 64,57 €
- Controvalore
- 3,23 mln €
- Palmer Stephen RVendita
1 set 2026, Vice President of Accounting
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 64,57 €
- Controvalore
- 322.866 €
- Jenkins Mark W.Vendita
1 set 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 63.750
- Prezzo
- 64,57 €
- Controvalore
- 4,12 mln €
- Platt Ira J.Vendita
14 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 68,13 €
- Controvalore
- 1,02 mln €
- Quayle J DanforthVendita
14 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 14.525
- Prezzo
- 67,68 €
- Controvalore
- 983.102 €
- Platt Ira J.Vendita
13 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 65,88 €
- Controvalore
- 988.178 €
- Jenkins Mark W.Vendita
3 ago 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 63.750
- Prezzo
- 58,21 €
- Controvalore
- 3,71 mln €
- Palmer Stephen RVendita
3 ago 2026, Vice President of Accounting
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 58,20 €
- Controvalore
- 291.015 €
- Huston Benjamin E.Vendita
3 ago 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 58,21 €
- Controvalore
- 2,91 mln €
- Maroone Michael EAcquisto
31 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 25.000
- Prezzo
- 55,77 €
- Controvalore
- 1,39 mln €
- Jenkins Mark W.Vendita
1 lug 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 63.750
- Prezzo
- 61,68 €
- Controvalore
- 3,93 mln €
- Huston Benjamin E.Vendita
1 lug 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 61,86 €
- Controvalore
- 3,09 mln €
- Palmer Stephen RVendita
1 lug 2026, Vice President of Accounting
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 61,84 €
- Controvalore
- 309.207 €
- Platt Ira J.Vendita
15 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 61,21 €
- Controvalore
- 918.126 €
- Quayle J DanforthVendita
10 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 14.525
- Prezzo
- 63,17 €
- Controvalore
- 917.562 €
- Taira ThomasVendita
8 giu 2026, President, Special Projects
- Azioni
- 5.597
- Prezzo
- 60,60 €
- Controvalore
- 339.174 €
- Huston Benjamin E.Vendita
1 giu 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 50.000
- Prezzo
- 63,53 €
- Controvalore
- 3,18 mln €
- Jenkins Mark W.Vendita
1 giu 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 63.750
- Prezzo
- 63,53 €
- Controvalore
- 4,05 mln €
- Palmer Stephen RVendita
1 giu 2026, Vice President of Accounting
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 63,55 €
- Controvalore
- 317.752 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Carvana
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 58
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Concessionari auto
Le società immediatamente più piccole per capitalizzazione
- Penske Automotive GroupPAG 12,64 mld €66
- D'Ieteren GroupDIE.BR 9,26 mld €71
- Hotai Motor2207.TW 7,97 mld €56
- CarMaxKMX 6,74 mld €50
- Lithia MotorsLAD 5,8 mld €55
- AutoNationAN 5,21 mld €57
- USS4732.T 4,74 mld €82
- Rush EnterprisesRUSHA 4,72 mld €57
ETF che contengono Carvana
Presente in 92 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF IncXY7D | 4,01 % | 0,45 % | 203,27 mln € |
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 2,11 % | 0,40 % | 726,22 mln € |
| iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETFQDVK | 1,10 % | 0,15 % | 719,53 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDD | 1,07 % | 0,15 % | 123,56 mln € |
| Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1DXUCD | 0,96 % | 0,12 % | 150,96 mln € |
| Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1CXDWC | 0,58 % | 0,25 % | 388,27 mln € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,53 % | 0,30 % | 51,58 mln € |
| iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF36BB | 0,47 % | 0,18 % | 33,17 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.